Safestay Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Safestay hat ein Gesamteigenkapital von £27.0M und eine Gesamtverschuldung von £23.7M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 87.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £90.4M bzw. £63.4M. Safestay Das EBIT des Unternehmens beträgt £2.2M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von £7.3M.
Wichtige Informationen
71.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£23.29m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.8x |
| Bargeld | UK£2.00m |
| Eigenkapital | UK£32.76m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£61.21m |
| Gesamtvermögen | UK£93.97m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: SSTYDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£8.2M) decken seine kurzfristigen Passiva (£8.5M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: SSTYDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£8.2M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (£54.9M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: SSTYDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (60.7%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: SSTYDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 64.9% auf 71.1% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl SSTY unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: SSTY ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 6.6 % pro Jahr wächst.