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St Mark Homes Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
St Mark Homes hat ein Gesamteigenkapital von £814.8K und eine Gesamtverschuldung von £11.8K, was einen Verschuldungsgrad von 1.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £1.2M bzw. £393.7K.
Wichtige Informationen
1.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£11.84k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | UK£1.13k |
| Eigenkapital | UK£814.77k |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£393.75k |
| Gesamtvermögen | UK£1.21m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: SMAPDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£1.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (£381.9K).
Langfristige Verbindlichkeiten: SMAPDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£1.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (£11.8K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: SMAPDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (1.3%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: SMAP Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 60.4% auf 1.5% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: SMAP hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: SMAP hat weniger als ein Jahr Liquidität, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 9.6% pro Jahr wächst.