Compagnie Financière Richemont SA

LSE:0QMU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 97.4b

Compagnie Financière Richemont Valuierung

Ist 0QMU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QMU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 93.93
Fair Value
74.0% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0QMU (CHF163.43) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF93.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QMU über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QMU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QMU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QMU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QMU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QMU's PE?
PE-Verhältnis27.7x
Ergebnis€3.76b
Marktanteil€104.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QMU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QMU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.4x
CDI Christian Dior
16.3xn/a€84.8b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
20.1x6.88%€251.6b
ADS adidas
38.4x22.95%€39.1b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
58.9x9.64%€270.9b
0QMU Compagnie Financière Richemont
27.7x7.20%CHF 97.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QMU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QMU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QMU 27.7xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies8PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QMU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.7x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QMU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QMU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.7x
Faires PE Verhältnis28.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QMU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QMU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 163.43
CHF 168.09
+2.85%
10.28%CHF 210.50CHF 138.84n/a27
May ’26CHF 144.83
CHF 168.06
+16.04%
10.24%CHF 210.73CHF 138.99n/a27
Apr ’26CHF 153.65
CHF 174.87
+13.81%
10.18%CHF 208.82CHF 141.51n/a27
Mar ’26CHF 181.56
CHF 170.25
-6.23%
14.31%CHF 219.11CHF 97.39n/a28
Feb ’26CHF 178.08
CHF 166.42
-6.55%
13.71%CHF 210.03CHF 97.75n/a28
Jan ’26CHF 137.60
CHF 138.01
+0.29%
9.98%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 121.71
CHF 137.93
+13.32%
10.11%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 125.60
CHF 143.73
+14.44%
10.06%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.90
CHF 141.82
+8.35%
10.33%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 134.40
CHF 148.32
+10.36%
9.95%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.00
CHF 148.98
+11.18%
9.13%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 141.13
CHF 154.84
+9.72%
6.71%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 144.05
CHF 152.53
+5.89%
8.49%CHF 167.12CHF 118.93n/a27
May ’25CHF 129.14
CHF 147.88
+14.52%
9.73%CHF 169.14CHF 118.78CHF 144.8327
Apr ’25CHF 137.53
CHF 145.57
+5.85%
9.30%CHF 166.00CHF 118.21CHF 153.6526
Mar ’25CHF 142.65
CHF 144.23
+1.11%
9.69%CHF 166.00CHF 115.91CHF 181.5627
Feb ’25CHF 129.51
CHF 137.55
+6.20%
9.79%CHF 164.42CHF 113.28CHF 178.0826
Jan ’25CHF 115.63
CHF 137.38
+18.81%
9.57%CHF 164.87CHF 112.80CHF 137.6026
Dec ’24CHF 109.95
CHF 136.48
+24.13%
13.81%CHF 166.57CHF 81.83CHF 121.7126
Nov ’24CHF 106.80
CHF 151.03
+41.42%
11.13%CHF 182.94CHF 114.68CHF 125.6025
Oct ’24CHF 112.00
CHF 158.50
+41.52%
11.52%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.9025
Sep ’24CHF 124.35
CHF 165.86
+33.39%
11.14%CHF 198.35CHF 113.69CHF 134.4025
Aug ’24CHF 140.60
CHF 165.40
+17.64%
11.88%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.0026
Jul ’24CHF 152.15
CHF 170.07
+11.78%
12.58%CHF 199.55CHF 113.50CHF 141.1326
Jun ’24CHF 142.08
CHF 165.36
+16.39%
14.52%CHF 200.30CHF 110.20CHF 144.0527
May ’24CHF 147.89
CHF 151.58
+2.49%
13.53%CHF 184.66CHF 107.41CHF 129.1427
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
CHF 165.84
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/18 11:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/16 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Compagnie Financière Richemont SA wird von 67 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue