Wie ist das Verhältnis von TISGM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

TISGM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von TISGM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Leisure?

TISGM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Leisure (14.5x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von TISGM im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TISGM für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von TISGM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TISGM (€8.27) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€18.41) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

TISGM Aktienübersicht

Die Italian Sea Group S.p.A. ist in der Luxusyachtbranche tätig. Mehr Details

TISGM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

55.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 10.14% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 52.9%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Aktien sind hochgradig illiquide

Dividende von 4.75% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

The Italian Sea Group S.p.A. Wettbewerber

Character Group

AIM:CCT

UK£46.6m

Games Workshop Group

LSE:GAW

UK£4.7b

Henry Boot

LSE:BOOT

UK£283.3m

MJ Gleeson

LSE:GLE

UK£280.2m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Italian Sea Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	€8.27
52-Wochen-Hoch	€9.06
52-Wochen-Tief	€8.27
Beta	1.01
1 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	30.85%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	TISGM	GB Leisure	GB Markt
7D	0%	6.9%	-0.3%
1Y	n/a	42.8%	8.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie TISGM im Vergleich zur Branche UK Leisure abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie TISGM im Vergleich zum UK Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is TISGM's price volatile compared to industry and market?
TISGM volatility
TISGM Average Weekly Movement	n/a
Leisure Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in GB Market	11.2%
10% least volatile stocks in GB Market	2.7%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von TISGM war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum UK -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von TISGM im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1942	733	Giovanni Costantino	theitalianseagroup.com

Die italienische Sea Group S.p.A. ist in der Luxusyachtbranche tätig. Sie befasst sich mit dem Entwurf, der Produktion und der Vermarktung von Motor- und Segelyachten aus Glasfaser, Aluminium und Stahl mit einer Länge zwischen 20 und über 100 Metern unter den Marken Admiral, Tecnomar, Perini Navi und Picchiotti. Unter der Marke NCA Refit bietet das Unternehmen auch Refit-Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Motor- und Segelyachten an.

The Italian Sea Group S.p.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Italian Sea Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TISGM grundlegende Statistiken
Marktanteil	€412.87m
Gewinn(TTM)	€50.08m
Umsatz(TTM)	€412.46m

8.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TISGM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TISGM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€412.46m
Kosten der Einnahmen	€239.02m
Bruttogewinn	€173.44m
Sonstige Ausgaben	€123.37m
Umsatz	€50.08m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 14, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.94
Bruttomarge	42.05%
Nettogewinnspanne	12.14%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	40.1%

Wie hat sich TISGM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.7%

Aktuelle Dividendenrendite

39%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/25 05:08
Aktienkurs zum Tagesende	2024/10/29 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Italian Sea Group S.p.A. wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Fraser Donlon	Berenberg
Remi Grenu	Berenberg
Anna Frontani	Berenberg

Italian Sea Group BATS-CHIXE:TISGM Lagerbericht