Compagnie Financière Richemont SA

BATS-CHIXE:CFRZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 80.3b

Compagnie Financière Richemont Valuierung

Ist CFRZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CFRZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CFRZ (CHF136.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF140.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CFRZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CFRZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CFRZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CFRZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CFRZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CFRZ's PE?
PE-Verhältnis25.3x
Ergebnis€3.39b
Marktanteil€85.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CFRZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CFRZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.7x
BRBY Burberry Group
91.2x43.0%UK£3.5b
CDI Christian Dior
18.5xn/a€107.3b
LULU Lululemon Athletica
26.9x6.6%US$46.2b
ADS adidas
110.1x37.9%€41.9b
CFRZ Compagnie Financière Richemont
25.3x8.7%CHF 80.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CFRZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CFRZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CFRZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.3x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CFRZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CFRZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.3x
Faires PE Verhältnis25.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CFRZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CFRZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 136.20
CHF 137.95
+1.3%
10.0%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 122.38
CHF 137.90
+12.7%
10.1%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 126.75
CHF 143.75
+13.4%
10.1%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.65
CHF 141.82
+8.6%
10.3%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 134.05
CHF 148.32
+10.6%
9.9%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.30
CHF 148.98
+10.9%
9.1%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 140.50
CHF 154.84
+10.2%
6.7%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 143.80
CHF 152.53
+6.1%
8.5%CHF 167.12CHF 118.93n/a27
May ’25CHF 128.05
CHF 147.88
+15.5%
9.7%CHF 169.14CHF 118.78n/a27
Apr ’25CHF 137.60
CHF 145.57
+5.8%
9.3%CHF 166.00CHF 118.21n/a26
Mar ’25CHF 142.95
CHF 144.23
+0.9%
9.7%CHF 166.00CHF 115.91n/a27
Feb ’25CHF 128.30
CHF 137.55
+7.2%
9.8%CHF 164.42CHF 113.28n/a26
Jan ’25CHF 115.60
CHF 137.38
+18.8%
9.6%CHF 164.87CHF 112.80n/a26
Dec ’24CHF 110.15
CHF 136.48
+23.9%
13.8%CHF 166.57CHF 81.83CHF 122.3826
Nov ’24CHF 107.25
CHF 151.03
+40.8%
11.1%CHF 182.94CHF 114.68CHF 126.7525
Oct ’24CHF 112.20
CHF 158.50
+41.3%
11.5%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.6525
Sep ’24CHF 124.25
CHF 165.86
+33.5%
11.1%CHF 198.35CHF 113.69CHF 134.0525
Aug ’24CHF 140.70
CHF 165.40
+17.6%
11.9%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.3026
Jul ’24CHF 151.95
CHF 170.07
+11.9%
12.6%CHF 199.55CHF 113.50CHF 140.5026
Jun ’24CHF 142.60
CHF 165.36
+16.0%
14.5%CHF 200.30CHF 110.20CHF 143.8027
May ’24CHF 146.90
CHF 151.58
+3.2%
13.5%CHF 184.66CHF 107.41CHF 128.0527
Apr ’24CHF 145.90
CHF 151.53
+3.9%
12.8%CHF 185.14CHF 108.92CHF 137.6027
Mar ’24CHF 142.25
CHF 148.55
+4.4%
11.8%CHF 184.59CHF 109.37CHF 142.9528
Feb ’24CHF 139.90
CHF 146.71
+4.9%
11.0%CHF 169.89CHF 109.24CHF 128.3027
Jan ’24CHF 119.85
CHF 137.63
+14.8%
11.3%CHF 170.21CHF 105.22CHF 115.6027
Dec ’23CHF 122.85
CHF 137.04
+11.6%
11.5%CHF 170.26CHF 105.25CHF 110.1527

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 12:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Compagnie Financière Richemont SA wird von 71 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue