Orell Füssli Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Orell Füssli hat ein Gesamteigenkapital von CHF132.1M und eine Gesamtverschuldung von CHF1.6M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 1.2% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CHF178.6M bzw. CHF46.5M. Orell Füssli Das EBIT des Unternehmens beträgt CHF19.4M, so dass der Zinsdeckungsgrad -49.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CHF61.7M.
Wichtige Informationen
1.2%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CHF 1.64m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | -49.9x |
| Bargeld | CHF 61.70m |
| Eigenkapital | CHF 132.13m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CHF 46.49m |
| Gesamtvermögen | CHF 178.62m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 0QMEDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CHF113.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CHF42.4M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 0QMEDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CHF113.0M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CHF4.1M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 0QME über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: 0QMEDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 1.1% auf 1.2% gestiegen.
Schuldendeckung: 0QMEDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (1596.3%).
Zinsdeckung: 0QME mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.