Loomis Valuierung
Ist 0JYZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JYZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0JYZ (SEK327.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK813.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0JYZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JYZ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0JYZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0JYZ's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.6x |
| Ergebnis | SEK 1.55b |
| Marktanteil | SEK 22.64b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0JYZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 38.5x | ||
MTO Mitie Group | 11.3x | 11.3% | UK£1.4b |
SRP Serco Group | 11.5x | 3.7% | UK£1.6b |
SMS Smart Metering Systems | 81.4x | 15.2% | UK£1.3b |
DATA GlobalData | 49.8x | 27.7% | UK£1.6b |
0JYZ Loomis | 14.6x | 18.9% | SEK 22.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0JYZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0JYZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0JYZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.6x) mit dem UK Commercial Services Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0JYZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.6x |
| Faires PE Verhältnis | 26.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0JYZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 327.20 | SEK 406.75 +24.3% | 13.0% | SEK 460.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 337.35 | SEK 397.75 +17.9% | 12.6% | SEK 450.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 328.19 | SEK 394.00 +20.1% | 12.0% | SEK 450.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 348.14 | SEK 394.00 +13.2% | 12.0% | SEK 450.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 341.45 | SEK 392.00 +14.8% | 12.3% | SEK 450.00 | SEK 328.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 277.00 | SEK 375.75 +35.6% | 14.4% | SEK 425.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 292.20 | SEK 381.25 +30.5% | 15.2% | SEK 435.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 284.22 | SEK 381.25 +34.1% | 15.2% | SEK 435.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 298.67 | SEK 380.00 +27.2% | 15.3% | SEK 435.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | SEK 282.30 | SEK 380.00 +34.6% | 15.3% | SEK 435.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | SEK 282.54 | SEK 370.75 +31.2% | 14.4% | SEK 425.00 | SEK 288.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 269.51 | SEK 405.00 +50.3% | 4.6% | SEK 425.00 | SEK 380.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 281.51 | SEK 388.75 +38.1% | 10.6% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 285.57 | SEK 385.00 +34.8% | 12.0% | SEK 435.00 | SEK 325.00 | SEK 337.35 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 294.80 | SEK 380.00 +28.9% | 10.9% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 328.19 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 294.74 | SEK 380.00 +28.9% | 10.9% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 348.14 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 309.74 | SEK 380.00 +22.7% | 10.9% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 341.45 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 314.16 | SEK 375.00 +19.4% | 10.5% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 277.00 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 299.88 | SEK 375.00 +25.0% | 10.5% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 292.20 | 4 |
| May ’24 | SEK 328.06 | SEK 370.60 +13.0% | 9.5% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 284.22 | 5 |
| Apr ’24 | SEK 354.83 | SEK 370.60 +4.4% | 9.5% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 298.67 | 5 |
| Mar ’24 | SEK 338.01 | SEK 369.60 +9.3% | 9.4% | SEK 425.00 | SEK 325.00 | SEK 282.30 | 5 |
| Feb ’24 | SEK 317.98 | SEK 365.60 +15.0% | 8.8% | SEK 420.00 | SEK 325.00 | SEK 282.54 | 5 |
| Jan ’24 | SEK 290.30 | SEK 365.80 +26.0% | 11.0% | SEK 420.00 | SEK 300.00 | SEK 269.51 | 5 |
| Dec ’23 | SEK 308.32 | SEK 368.80 +19.6% | 11.2% | SEK 420.00 | SEK 300.00 | SEK 281.51 | 5 |
| Nov ’23 | SEK 309.46 | SEK 362.80 +17.2% | 11.2% | SEK 420.00 | SEK 300.00 | SEK 285.57 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.