Intrum Valuierung

Ist 0H9P im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0H9P, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0H9P (SEK26.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK780.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0H9P wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0H9P zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0H9P unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0H9P. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0H9P durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0H9P's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebSEK 20.39b
MarktanteilSEK 3.25b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0H9P im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0H9P im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
RST Restore
1.1x3.6%UK£317.7m
MER Mears Group
0.3x-9.8%UK£329.7m
FRAN Franchise Brands
2.2x9.2%UK£300.8m
JSG Johnson Service Group
1.2x5.3%UK£570.2m
0H9P Intrum
0.2x-2.3%SEK 3.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0H9P ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0H9P zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Commercial Services?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CPP CPPGroup
0.05x-3.4%US$12.85m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0H9P 0.2xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0H9P ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Commercial Services (1.1x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0H9P zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0H9P PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0H9P ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0H9P und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 26.86
SEK 38.67
+44.0%
25.4%SEK 51.00SEK 27.00n/a3
Dec ’25SEK 28.62
SEK 38.67
+35.1%
25.4%SEK 51.00SEK 27.00n/a3
Nov ’25SEK 32.52
SEK 43.67
+34.3%
17.7%SEK 51.00SEK 33.00n/a3
Oct ’25SEK 48.17
SEK 43.67
-9.4%
17.7%SEK 51.00SEK 33.00n/a3
Sep ’25SEK 47.00
SEK 43.67
-7.1%
17.7%SEK 51.00SEK 33.00n/a3
Aug ’25SEK 41.28
SEK 34.33
-16.8%
60.6%SEK 51.00SEK 5.00n/a3
Jul ’25SEK 31.02
SEK 19.77
-36.3%
58.1%SEK 33.00SEK 5.00n/a3
Jun ’25SEK 34.75
SEK 24.15
-30.5%
57.5%SEK 37.44SEK 5.00n/a3
May ’25SEK 26.14
SEK 24.15
-7.6%
57.5%SEK 37.44SEK 5.00n/a3
Apr ’25SEK 25.12
SEK 27.48
+9.4%
58.0%SEK 40.00SEK 5.00n/a3
Mar ’25SEK 34.50
SEK 38.15
+10.6%
3.5%SEK 40.00SEK 37.00n/a3
Feb ’25SEK 58.34
SEK 71.50
+22.6%
2.1%SEK 73.00SEK 70.00n/a2
Jan ’25SEK 69.78
SEK 68.50
-1.8%
2.2%SEK 70.00SEK 67.00n/a2
Nov ’24SEK 54.62
SEK 83.00
+52.0%
7.2%SEK 89.00SEK 77.00SEK 32.522
Oct ’24SEK 63.87
SEK 83.00
+30.0%
7.2%SEK 89.00SEK 77.00SEK 48.172
Sep ’24SEK 70.72
SEK 83.00
+17.4%
7.2%SEK 89.00SEK 77.00SEK 47.002
Aug ’24SEK 78.30
SEK 83.00
+6.0%
7.2%SEK 89.00SEK 77.00SEK 41.282
Jul ’24SEK 69.98
SEK 114.50
+63.6%
26.6%SEK 145.00SEK 84.00SEK 31.022
Jun ’24SEK 79.32
SEK 115.00
+45.0%
26.1%SEK 145.00SEK 85.00SEK 34.752
May ’24SEK 90.93
SEK 155.00
+70.5%
9.7%SEK 170.00SEK 140.00SEK 26.142
Apr ’24SEK 111.26
SEK 155.00
+39.3%
9.7%SEK 170.00SEK 140.00SEK 25.122
Mar ’24SEK 135.66
SEK 162.50
+19.8%
13.8%SEK 185.00SEK 140.00SEK 34.502
Feb ’24SEK 137.93
SEK 162.50
+17.8%
13.8%SEK 185.00SEK 140.00SEK 58.342
Jan ’24SEK 125.90
SEK 190.00
+50.9%
26.3%SEK 240.00SEK 140.00SEK 69.782
Dec ’23SEK 142.22
SEK 190.00
+33.6%
26.3%SEK 240.00SEK 140.00SEK 52.462

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 09:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Intrum AB (publ) wird von 12 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonas LienABG Sundal Collier
Iza RokickaBiuro maklerskie mBanku
Niklas KristofferssonCA Cheuvreux