Copart, Inc.

LSE:0ACI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$54.8b

Copart Valuierung

Ist 0ACI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0ACI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0ACI ($56.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($59.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0ACI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0ACI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0ACI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0ACI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0ACI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0ACI's PE?
PE-Verhältnis40.2x
ErgebnisUS$1.36b
MarktanteilUS$54.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0ACI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0ACI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.6x
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.2%UK£1.3b
JSG Johnson Service Group
18.7x20.9%UK£581.0m
RST Restore
94x48.8%UK£357.4m
EXPN Experian
36.2x12.7%UK£34.0b
0ACI Copart
40.2x10.5%US$54.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0ACI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0ACI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0ACI 40.2xBranchendurchschnittswert 14.6xNo. of Companies13PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0ACI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.2x) mit dem UK Commercial Services Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0ACI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0ACI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.2x
Faires PE Verhältnis37x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0ACI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0ACI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$56.71
US$59.26
+4.5%
9.3%US$66.00US$51.00n/a8
Nov ’25US$51.61
US$56.01
+8.5%
8.6%US$63.00US$50.00n/a8
Oct ’25US$52.41
US$57.04
+8.8%
7.9%US$63.00US$50.00n/a8
Sep ’25US$52.51
US$57.42
+9.3%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Aug ’25US$51.83
US$57.42
+10.8%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Jul ’25US$53.46
US$57.42
+7.4%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Jun ’25US$52.40
US$57.37
+9.5%
9.3%US$65.00US$50.00n/a8
May ’25US$54.75
US$54.93
+0.3%
7.0%US$58.98US$47.00n/a9
Apr ’25US$57.63
US$54.49
-5.5%
8.0%US$58.98US$47.00n/a9
Mar ’25US$53.44
US$54.49
+2.0%
8.0%US$58.98US$47.00n/a9
Feb ’25US$49.00
US$52.12
+6.4%
12.3%US$58.00US$39.10n/a9
Jan ’25US$48.91
US$51.46
+5.2%
12.4%US$58.00US$39.10n/a10
Dec ’24US$50.00
US$51.51
+3.0%
13.1%US$58.00US$39.10n/a9
Nov ’24US$43.46
US$47.18
+8.6%
10.9%US$53.00US$39.10US$51.619
Oct ’24US$43.05
US$47.81
+11.1%
10.7%US$53.00US$39.00US$52.418
Sep ’24US$44.98
US$45.28
+0.7%
8.8%US$53.00US$39.00US$52.519
Aug ’24US$44.35
US$45.17
+1.8%
8.8%US$52.50US$38.50US$51.839
Jul ’24US$45.52
US$43.75
-3.9%
9.7%US$47.50US$35.00US$53.468
Jun ’24n/a
US$44.50
0%
9.0%US$47.50US$35.00US$52.407
May ’24n/a
US$40.07
0%
7.3%US$45.50US$35.00US$54.757
Apr ’24n/a
US$39.69
0%
7.3%US$45.50US$35.00US$57.638
Mar ’24n/a
US$39.69
0%
7.3%US$45.50US$35.00US$53.448
Feb ’24n/a
US$37.56
0%
9.3%US$45.50US$32.00US$49.008
Jan ’24n/a
US$37.31
0%
9.4%US$45.50US$32.00US$48.918
Dec ’23n/a
US$37.53
0%
8.5%US$45.50US$33.75US$50.008
Nov ’23n/a
US$36.97
0%
11.1%US$45.50US$32.75US$43.468

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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