Sdiptech AB (publ)

LSE:0AAV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 9.0b

Sdiptech Valuierung

Ist 0AAV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0AAV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0AAV (SEK237.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK525.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0AAV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0AAV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0AAV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0AAV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0AAV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0AAV's PE?
PE-Verhältnis22.4x
ErgebnisSEK 402.20m
MarktanteilSEK 9.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0AAV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0AAV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.6x
RWI Renewi
25.8x36.6%UK£649.3m
MTO Mitie Group
11.4x11.3%UK£1.4b
SRP Serco Group
11.2x2.4%UK£1.6b
WATR Water Intelligence
18.1x15.6%UK£69.9m
0AAV Sdiptech
22.4x21.7%SEK 9.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0AAV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0AAV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0AAV 22.4xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0AAV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.4x) mit dem UK Commercial Services Branchendurchschnitt (25.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0AAV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0AAV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.4x
Faires PE Verhältnis24.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0AAV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0AAV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 237.60
SEK 367.75
+54.8%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Dec ’25SEK 227.60
SEK 367.75
+61.6%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Nov ’25SEK 238.20
SEK 381.50
+60.2%
4.3%SEK 400.00SEK 360.00n/a4
Oct ’25SEK 295.20
SEK 390.50
+32.3%
2.0%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Sep ’25SEK 325.60
SEK 391.25
+20.2%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Aug ’25SEK 320.40
SEK 391.25
+22.1%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Jul ’25SEK 326.20
SEK 375.00
+15.0%
2.5%SEK 385.00SEK 360.00n/a4
Jun ’25SEK 335.80
SEK 358.33
+6.7%
7.6%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
May ’25SEK 283.80
SEK 351.67
+23.9%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Apr ’25SEK 260.60
SEK 351.67
+34.9%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Mar ’25SEK 247.58
SEK 351.67
+42.0%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Feb ’25SEK 258.73
SEK 351.67
+35.9%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00n/a3
Jan ’25SEK 271.15
SEK 351.67
+29.7%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00n/a3
Dec ’24SEK 238.03
SEK 326.75
+37.3%
15.9%SEK 380.00SEK 252.00SEK 227.604
Nov ’24SEK 219.31
SEK 343.00
+56.4%
15.4%SEK 380.00SEK 252.00SEK 238.204
Oct ’24SEK 223.09
SEK 369.25
+65.5%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 295.204
Sep ’24SEK 249.47
SEK 369.25
+48.0%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 325.604
Aug ’24SEK 291.78
SEK 369.25
+26.6%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 320.404
Jul ’24SEK 264.09
SEK 357.00
+35.2%
12.2%SEK 420.00SEK 303.00SEK 326.204
Jun ’24SEK 253.10
SEK 350.75
+38.6%
13.6%SEK 420.00SEK 303.00SEK 335.804
May ’24SEK 236.18
SEK 341.50
+44.6%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 283.804
Apr ’24SEK 238.91
SEK 341.50
+42.9%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 260.604
Mar ’24SEK 263.90
SEK 341.50
+29.4%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 247.584
Feb ’24SEK 265.56
SEK 338.75
+27.6%
14.1%SEK 400.00SEK 285.00SEK 258.734
Jan ’24SEK 229.02
SEK 331.75
+44.9%
16.4%SEK 400.00SEK 272.00SEK 271.154
Dec ’23SEK 251.53
SEK 331.75
+31.9%
16.4%SEK 400.00SEK 272.00SEK 238.034

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 00:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sdiptech AB (publ) wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gerhard OrgonasBerenberg
Karl VikströmBerenberg
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB