SThree Valuierung

Ist STEML im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STEML, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STEML (£3.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STEML unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STEML zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STEML profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STEML. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STEML durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STEML's PE?
PE-Verhältnis	8.3x
Ergebnis	UK£56.48m
Marktanteil	UK£466.07m

STEML's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.3x
Unternehmenswert/EBITDA	5.1x
PEG-Verhältnis	4.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STEML im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STEML im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	25.5x
IPEL Impellam Group	24.8x	n/a	UK£389.3m
RWA Robert Walters	39.5x	71.0%	UK£226.7m
PAGE PageGroup	21.9x	28.2%	UK£1.1b
LTG Learning Technologies Group	15.5x	-9.0%	UK£736.5m
STEML SThree	8.3x	1.8%	UK£466.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STEML ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STEML zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Professional Services?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.7x	n/a	US$20.82m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STEML ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Professional Services (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STEML zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STEML PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	8.3x
Faires PE Verhältnis	16.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STEML ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STEML und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£3.52	UK£4.94 +40.6%	10.8%	UK£5.50	UK£4.20	n/a	6
Nov ’25	UK£3.62	UK£4.96 +36.9%	10.3%	UK£5.50	UK£4.20	n/a	6
Oct ’25	UK£3.67	UK£4.98 +36.0%	9.6%	UK£5.50	UK£4.20	n/a	6
Sep ’25	UK£4.09	UK£5.03 +23.2%	10.3%	UK£5.55	UK£4.20	n/a	6
Aug ’25	UK£4.03	UK£5.03 +24.9%	10.3%	UK£5.55	UK£4.20	n/a	6
Jul ’25	UK£4.07	UK£5.30 +30.2%	10.1%	UK£6.00	UK£4.30	n/a	6
Jun ’25	UK£4.36	UK£5.58 +28.1%	13.0%	UK£6.90	UK£4.30	n/a	7
May ’25	UK£4.30	UK£5.56 +29.3%	13.5%	UK£6.90	UK£4.20	n/a	7
Apr ’25	UK£4.32	UK£5.56 +28.8%	13.5%	UK£6.90	UK£4.20	n/a	7
Mar ’25	UK£4.18	UK£5.54 +32.4%	15.1%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	7
Feb ’25	UK£4.15	UK£5.54 +33.5%	16.3%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	6
Jan ’25	UK£4.19	UK£5.60 +33.8%	16.5%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	6
Dec ’24	UK£4.10	UK£5.59 +36.4%	18.4%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	6
Nov ’24	UK£3.53	UK£5.59 +58.4%	18.4%	UK£6.90	UK£3.90	UK£3.62	6
Oct ’24	UK£3.76	UK£5.77 +53.6%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£3.67	6
Sep ’24	UK£3.54	UK£5.77 +63.1%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£4.09	6
Aug ’24	UK£3.48	UK£5.77 +65.9%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£4.03	6
Jul ’24	UK£3.44	UK£5.77 +67.9%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£4.07	6
Jun ’24	UK£3.79	UK£6.23 +64.5%	16.0%	UK£7.25	UK£4.50	UK£4.36	6
May ’24	UK£4.20	UK£6.23 +48.4%	16.0%	UK£7.25	UK£4.50	UK£4.30	6
Apr ’24	UK£4.20	UK£5.99 +42.7%	18.3%	UK£7.25	UK£4.50	UK£4.32	7
Mar ’24	UK£4.67	UK£5.89 +26.3%	20.7%	UK£7.25	UK£3.90	UK£4.18	7
Feb ’24	UK£4.26	UK£5.89 +38.3%	20.7%	UK£7.25	UK£3.90	UK£4.15	7
Jan ’24	UK£4.04	UK£5.89 +46.0%	20.7%	UK£7.25	UK£3.90	UK£4.19	7
Dec ’23	UK£4.08	UK£5.79 +42.1%	24.1%	UK£7.25	UK£3.20	UK£4.10	7
Nov ’23	UK£3.76	UK£5.79 +54.2%	24.1%	UK£7.25	UK£3.20	UK£3.53	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.