Sdiptech Valuierung
Ist SDIPBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SDIPBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SDIPBS (SEK255.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK570.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SDIPBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDIPBS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SDIPBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SDIPBS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.4x |
| Ergebnis | SEK 402.20m |
| Marktanteil | SEK 9.01b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.9x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SDIPBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.9x | ||
RWI Renewi | 18.7x | 36.5% | UK£472.9m |
MTO Mitie Group | 11.3x | 11.3% | UK£1.4b |
SRP Serco Group | 11.5x | 3.7% | UK£1.6b |
WATR Water Intelligence | 18.2x | 15.6% | UK£70.4m |
SDIPBS Sdiptech | 22.4x | 21.7% | SEK 9.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDIPBS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SDIPBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SDIPBS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.4x) mit dem UK Commercial Services Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SDIPBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SDIPBS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | SEK 367.75 0% | 2.3% | SEK 380.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | SEK 381.50 0% | 4.3% | SEK 400.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | SEK 390.50 0% | 2.0% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | SEK 391.25 0% | 1.9% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | SEK 391.25 0% | 1.9% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 329.00 | SEK 375.00 +14.0% | 2.5% | SEK 385.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | SEK 358.33 0% | 7.6% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 279.00 | SEK 351.67 +26.0% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | SEK 351.67 0% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | SEK 351.67 0% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | SEK 351.67 0% | 9.5% | SEK 380.00 | SEK 305.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | SEK 351.67 0% | 9.5% | SEK 380.00 | SEK 305.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | SEK 326.75 0% | 15.9% | SEK 380.00 | SEK 252.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | SEK 343.00 0% | 15.4% | SEK 380.00 | SEK 252.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | SEK 369.25 0% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | SEK 369.25 0% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | SEK 369.25 0% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | SEK 267.40 | SEK 357.00 +33.5% | 12.2% | SEK 420.00 | SEK 303.00 | SEK 329.00 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 255.20 | SEK 350.75 +37.4% | 13.6% | SEK 420.00 | SEK 303.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | SEK 236.20 | SEK 341.50 +44.6% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 279.00 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 226.40 | SEK 341.50 +50.8% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | SEK 256.20 | SEK 341.50 +33.3% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | SEK 254.60 | SEK 338.75 +33.1% | 14.1% | SEK 400.00 | SEK 285.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | SEK 226.20 | SEK 331.75 +46.7% | 16.4% | SEK 400.00 | SEK 272.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | SEK 250.60 | SEK 331.75 +32.4% | 16.4% | SEK 400.00 | SEK 272.00 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | SEK 212.20 | SEK 329.75 +55.4% | 17.2% | SEK 400.00 | SEK 264.00 | n/a | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.