Speedy Hire Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SDY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SDY (£0.29) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£0.45) gehandelt.

Ist SDY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDY (£0.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für SDY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDY durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist SDY's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	UK£167.99m

SDY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	5.6x
PEG-Verhältnis	1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.8x
MACF Macfarlane Group	12.1x	9.2%	UK£178.3m
DNA2 Doric Nimrod Air Two	3x	n/a	UK£176.5m
DNA3 Doric Nimrod Air Three	3x	n/a	UK£137.5m
ASY Andrews Sykes Group	13.1x	n/a	UK£226.0m
SDY Speedy Hire	62.2x	49.8%	UK£168.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.1x) mit dem European Trade Distributors Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	62.2x
Faires PE Verhältnis	39x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SDY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£0.37	UK£0.48 +31.7%	18.7%	UK£0.60	UK£0.38	n/a	3
Sep ’25	UK£0.38	UK£0.48 +27.2%	18.7%	UK£0.60	UK£0.38	n/a	3
Aug ’25	UK£0.38	UK£0.48 +26.2%	18.7%	UK£0.60	UK£0.38	n/a	3
Jul ’25	UK£0.34	UK£0.48 +40.1%	18.7%	UK£0.60	UK£0.38	n/a	3
Jun ’25	UK£0.28	UK£0.47 +68.2%	23.6%	UK£0.60	UK£0.33	n/a	3
May ’25	UK£0.27	UK£0.47 +71.6%	23.6%	UK£0.60	UK£0.33	n/a	3
Apr ’25	UK£0.25	UK£0.49 +92.9%	23.6%	UK£0.60	UK£0.33	n/a	3
Mar ’25	UK£0.27	UK£0.49 +81.1%	23.6%	UK£0.60	UK£0.33	n/a	3
Feb ’25	UK£0.29	UK£0.51 +77.5%	18.3%	UK£0.60	UK£0.38	n/a	3
Jan ’25	UK£0.33	UK£0.58 +75.3%	24.4%	UK£0.70	UK£0.38	n/a	3
Dec ’24	UK£0.30	UK£0.58 +91.0%	24.4%	UK£0.70	UK£0.38	n/a	3
Nov ’24	UK£0.29	UK£0.59 +104.6%	25.4%	UK£0.70	UK£0.38	n/a	3
Oct ’24	UK£0.32	UK£0.59 +85.7%	25.4%	UK£0.70	UK£0.38	n/a	3
Sep ’24	UK£0.35	UK£0.59 +67.6%	25.4%	UK£0.70	UK£0.38	UK£0.38	3
Aug ’24	UK£0.37	UK£0.59 +60.8%	25.4%	UK£0.70	UK£0.38	UK£0.38	3
Jul ’24	UK£0.36	UK£0.59 +64.4%	25.4%	UK£0.70	UK£0.38	UK£0.34	3
Jun ’24	UK£0.32	UK£0.74 +128.7%	33.9%	UK£1.13	UK£0.43	UK£0.28	4
May ’24	UK£0.32	UK£0.74 +130.2%	33.9%	UK£1.13	UK£0.43	UK£0.27	4
Apr ’24	UK£0.34	UK£0.70 +108.6%	33.7%	UK£1.13	UK£0.43	UK£0.25	5
Mar ’24	UK£0.37	UK£0.67 +81.3%	33.7%	UK£1.13	UK£0.43	UK£0.27	6
Feb ’24	UK£0.41	UK£0.71 +74.4%	32.0%	UK£1.13	UK£0.47	UK£0.29	6
Jan ’24	UK£0.40	UK£0.75 +89.1%	26.8%	UK£1.13	UK£0.52	UK£0.33	6
Dec ’23	UK£0.42	UK£0.75 +80.9%	26.8%	UK£1.13	UK£0.52	UK£0.30	6
Nov ’23	UK£0.38	UK£0.75 +98.9%	26.8%	UK£1.13	UK£0.52	UK£0.29	6
Oct ’23	UK£0.37	UK£0.75 +103.2%	26.8%	UK£1.13	UK£0.52	UK£0.32	6
Sep ’23	UK£0.38	UK£0.84 +119.6%	17.7%	UK£1.13	UK£0.71	UK£0.35	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.