Jardine Matheson Holdings Limited

LSE:JARB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.2b

Jardine Matheson Holdings Valuierung

Ist JARB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JARB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JARB ($36.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($33.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JARB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JARB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JARB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.5x
Unternehmenswert/EBITDA11x
PEG-Verhältnis3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JARB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JARB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
SMIN Smiths Group
24.2x15.1%UK£6.0b
DCC DCC
15.8x9.5%UK£5.2b
BNZL Bunzl
24.5x6.8%UK£11.9b
SPX Spirax Group
29.3x9.9%UK£5.6b
JARB Jardine Matheson Holdings
139.7x43.8%US$11.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JARB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (125.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JARB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Industrials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JARB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (125.2x) mit dem European Industrials Branchendurchschnitt (21x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JARB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JARB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis139.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JARB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JARB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$40.67
0%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Sep ’25US$36.04
US$40.67
+12.8%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Aug ’25n/a
US$44.34
0%
10.3%US$49.50US$38.00n/a5
Jul ’25n/a
US$44.96
0%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Jun ’25US$36.80
US$44.96
+22.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
May ’25US$38.00
US$44.96
+18.3%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Apr ’25n/a
US$44.96
0%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Mar ’25US$41.91
US$51.50
+22.9%
16.7%US$64.00US$40.50n/a5
Feb ’25n/a
US$54.89
0%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Jan ’25n/a
US$54.89
0%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Dec ’24n/a
US$54.89
0%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Nov ’24US$40.34
US$56.84
+40.9%
8.3%US$64.00US$50.50n/a5
Oct ’24n/a
US$56.84
0%
8.3%US$64.00US$50.50n/a5
Sep ’24US$47.56
US$57.80
+21.5%
7.7%US$64.00US$50.50US$36.045
Aug ’24n/a
US$57.80
0%
7.7%US$64.00US$50.50n/a5
Jul ’24US$50.65
US$62.46
+23.3%
7.4%US$68.00US$54.00n/a5
Jun ’24US$48.01
US$62.46
+30.1%
7.4%US$68.00US$54.00US$36.805
May ’24n/a
US$62.05
0%
6.9%US$68.00US$54.00US$38.006
Apr ’24n/a
US$64.55
0%
11.9%US$79.00US$54.00n/a6
Mar ’24n/a
US$63.37
0%
12.3%US$79.00US$53.00US$41.916
Feb ’24n/a
US$63.37
0%
12.3%US$79.00US$53.00n/a6
Jan ’24n/a
US$63.33
0%
12.8%US$79.00US$53.00n/a6
Dec ’23n/a
US$63.33
0%
12.8%US$79.00US$53.00n/a6
Nov ’23n/a
US$64.17
0%
12.0%US$79.00US$55.00US$40.346
Oct ’23US$50.81
US$64.62
+27.2%
11.6%US$79.00US$55.00n/a6
Sep ’23US$51.80
US$64.62
+24.7%
11.6%US$79.00US$55.00US$47.566

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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