Eurocell plc

LSE:ECEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£179.9m

Eurocell Valuierung

Ist ECEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ECEL (£1.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ECEL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ECEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ECEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ECEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ECEL's PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisUK£12.50m
MarktanteilUK£179.87m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ECEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ECEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
EPWN Epwin Group
16.3x15.2%UK£148.2m
NXR Norcros
24.9x28.9%UK£221.8m
ALU Alumasc Group
12.7x9.7%UK£111.5m
JHD James Halstead
19x4.1%UK£789.8m
ECEL Eurocell
14.4x22.3%UK£179.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ECEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ECEL 14.4xBranchendurchschnittswert 19.2xNo. of Companies12PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ECEL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Building (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis17.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ECEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ECEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.76
UK£1.92
+8.8%
4.4%UK£2.00UK£1.83n/a2
Nov ’25UK£1.84
UK£1.92
+4.1%
4.4%UK£2.00UK£1.83n/a2
Oct ’25UK£1.80
UK£1.92
+6.4%
4.4%UK£2.00UK£1.83n/a2
Sep ’25UK£1.48
UK£1.73
+16.6%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Aug ’25UK£1.55
UK£1.73
+11.3%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Jul ’25UK£1.29
UK£1.73
+33.7%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Jun ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.2%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
May ’25UK£1.35
UK£1.73
+27.8%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Apr ’25UK£1.31
UK£1.73
+32.2%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Mar ’25UK£1.19
UK£1.73
+45.0%
4.3%UK£1.80UK£1.65n/a2
Feb ’25UK£1.25
UK£1.65
+32.0%
7.4%UK£1.80UK£1.50n/a3
Jan ’25UK£1.31
UK£1.65
+26.0%
7.4%UK£1.80UK£1.50n/a3
Dec ’24UK£1.20
UK£1.65
+38.1%
7.4%UK£1.80UK£1.50n/a3
Nov ’24UK£1.07
UK£1.73
+61.2%
4.3%UK£1.80UK£1.65UK£1.842
Oct ’24UK£1.14
UK£1.73
+51.3%
4.3%UK£1.80UK£1.65UK£1.802
Sep ’24UK£1.13
UK£2.00
+77.0%
10.0%UK£2.20UK£1.80UK£1.482
Aug ’24UK£1.11
UK£2.00
+81.0%
10.0%UK£2.20UK£1.80UK£1.552
Jul ’24UK£1.12
UK£2.00
+79.4%
10.0%UK£2.20UK£1.80UK£1.292
Jun ’24UK£1.15
UK£2.00
+74.7%
10.0%UK£2.20UK£1.80UK£1.292
May ’24UK£1.28
UK£2.28
+78.4%
9.9%UK£2.50UK£2.05UK£1.352
Apr ’24UK£1.36
UK£2.35
+72.8%
9.0%UK£2.50UK£2.05UK£1.313
Mar ’24UK£1.48
UK£2.35
+59.3%
9.0%UK£2.50UK£2.05UK£1.193
Feb ’24UK£1.51
UK£2.35
+56.1%
9.0%UK£2.50UK£2.05UK£1.253
Jan ’24UK£1.48
UK£2.45
+66.1%
2.9%UK£2.50UK£2.35UK£1.313
Dec ’23UK£1.55
UK£2.45
+58.1%
2.9%UK£2.50UK£2.35UK£1.203
Nov ’23UK£1.40
UK£2.45
+75.0%
2.9%UK£2.50UK£2.35UK£1.073

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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