DP Aircraft I Limited

LSE:DPA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.4m

DP Aircraft I Valuierung

Ist DPA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DPA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DPA ($0.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DPA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DPA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DPA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DPA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DPA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DPA's PE?
PE-Verhältnis3.6x
ErgebnisUS$4.21m
MarktanteilUS$15.36m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DPA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DPA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
BMT Braime Group
8xn/aUK£19.4m
AVAP Avation
7.5xn/aUK£118.4m
DNA3 Doric Nimrod Air Three
2.9xn/aUK£132.0m
DNA2 Doric Nimrod Air Two
3xn/aUK£175.8m
DPA DP Aircraft I
3.6xn/aUS$15.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DPA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DPA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DPA 3.6xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DPA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Trade Distributors (12.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DPA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DPA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DPA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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