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Dialight Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Dialight hat ein Gesamteigenkapital von £65.4M und eine Gesamtverschuldung von £21.9M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 33.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £125.7M bzw. £60.3M. Dialight Das EBIT des Unternehmens beträgt £100.0K, so dass der Zinsdeckungsgrad 0 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von £9.6M.
Wichtige Informationen
33.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£21.90m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.04x |
| Bargeld | UK£9.60m |
| Eigenkapital | UK£65.40m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£60.30m |
| Gesamtvermögen | UK£125.70m |
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Nov 26
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DIADie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£79.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (£29.9M).
Langfristige Verbindlichkeiten: DIADie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£79.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (£30.4M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DIADie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (18.8%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: DIADas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 6% auf 33.5% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DIA unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DIA ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 23.8 % pro Jahr wächst.