Avon Technologies Plc

LSE:AVON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£412.3m

Avon Technologies Valuierung

Ist AVON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AVON (£13.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£20.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVON wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AVON kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AVON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AVON durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AVON's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.9x
VertriebUS$275.00m
MarktanteilUS$517.16m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AVON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AVON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
CHRT Cohort
2x13.5%UK£413.1m
SNR Senior
0.6x5.7%UK£577.4m
CHG Chemring Group
2x8.3%UK£982.9m
MSI MS INTERNATIONAL
1.4xn/aUK£155.1m
AVON Avon Technologies
1.9x5.9%UK£412.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AVON ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVON zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AVON 1.9xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AVON ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.9x) mit dem UK Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVON zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVON PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AVON ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£13.88
UK£14.39
+3.7%
6.1%UK£15.50UK£13.00n/a6
Nov ’25UK£12.58
UK£14.13
+12.3%
5.9%UK£15.35UK£13.00n/a6
Oct ’25UK£12.06
UK£14.13
+17.1%
5.9%UK£15.35UK£13.00n/a6
Sep ’25UK£12.44
UK£14.13
+13.5%
5.9%UK£15.35UK£13.00n/a6
Aug ’25UK£12.90
UK£14.00
+8.5%
5.3%UK£15.10UK£13.00n/a6
Jul ’25UK£12.88
UK£13.88
+7.8%
6.5%UK£15.10UK£12.50n/a6
Jun ’25UK£13.20
UK£13.43
+1.7%
6.0%UK£14.70UK£12.50n/a5
May ’25UK£11.98
UK£12.04
+0.5%
11.1%UK£14.00UK£10.25n/a5
Apr ’25UK£10.82
UK£11.44
+5.7%
15.8%UK£14.00UK£9.00n/a5
Mar ’25UK£9.78
UK£11.15
+14.0%
14.8%UK£14.00UK£9.00n/a5
Feb ’25UK£9.45
UK£10.60
+12.2%
21.0%UK£14.00UK£7.50n/a5
Jan ’25UK£8.50
UK£9.96
+17.2%
24.1%UK£14.00UK£7.50n/a5
Dec ’24UK£7.88
UK£9.66
+22.6%
28.0%UK£14.00UK£6.50n/a5
Nov ’24UK£8.51
UK£9.76
+14.7%
27.0%UK£14.00UK£6.50UK£12.585
Oct ’24UK£6.18
UK£10.02
+62.2%
24.4%UK£14.00UK£6.80UK£12.065
Sep ’24UK£6.51
UK£10.17
+56.2%
22.3%UK£14.00UK£7.53UK£12.445
Aug ’24UK£8.16
UK£10.17
+24.6%
22.3%UK£14.00UK£7.53UK£12.905
Jul ’24UK£8.52
UK£10.37
+21.7%
21.2%UK£14.00UK£7.53UK£12.885
Jun ’24UK£8.79
UK£11.26
+28.0%
17.0%UK£14.00UK£9.02UK£13.204
May ’24UK£9.93
UK£11.63
+17.1%
13.4%UK£14.00UK£10.00UK£11.984
Apr ’24UK£9.27
UK£11.88
+28.2%
11.2%UK£14.00UK£10.52UK£10.824
Mar ’24UK£9.70
UK£11.88
+22.5%
11.2%UK£14.00UK£10.52UK£9.784
Feb ’24UK£10.08
UK£11.88
+17.9%
11.2%UK£14.00UK£10.52UK£9.454
Jan ’24UK£10.75
UK£11.53
+7.3%
12.0%UK£14.00UK£10.15UK£8.505
Dec ’23UK£10.30
UK£11.37
+10.4%
12.0%UK£14.00UK£10.15UK£7.885
Nov ’23UK£10.60
UK£11.37
+7.3%
12.0%UK£14.00UK£10.15UK£8.515

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%