Instalco AB (publ)

LSE:0RP5 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 8.8b

Instalco Valuierung

Ist 0RP5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RP5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 88.50
Fair Value
62.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0RP5 (SEK33.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK88.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RP5 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RP5 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RP5 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RP5. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RP5 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RP5's PE?
PE-Verhältnis24.3x
ErgebnisSEK 364.00m
MarktanteilSEK 8.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RP5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RP5 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.1x
KIE Kier Group
13.6x14.7%UK£694.5m
KLR Keller Group
7.7x2.4%UK£969.8m
RNWH Renew Holdings
12.4x7.7%UK£547.8m
GFRD Galliford Try Holdings
10.4x-0.5%UK£377.8m
0RP5 Instalco
24.3x29.6%SEK 8.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RP5 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RP5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RP5 24.3xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies18PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RP5 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem UK Construction Branchendurchschnitt (11.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RP5 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RP5 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.3x
Faires PE Verhältnis24x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RP5 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RP5 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 33.50
SEK 49.33
+47.3%
1.9%SEK 50.00SEK 48.00n/a3
Dec ’25SEK 30.66
SEK 51.67
+68.5%
4.6%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25SEK 32.64
SEK 49.00
+50.1%
10.9%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25SEK 41.54
SEK 52.75
+27.0%
11.9%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25SEK 45.62
SEK 52.25
+14.5%
13.7%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25SEK 50.35
SEK 48.50
-3.7%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25SEK 41.02
SEK 48.50
+18.2%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jun ’25SEK 39.94
SEK 48.50
+21.4%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
May ’25SEK 39.10
SEK 49.33
+26.2%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 42.28
SEK 49.33
+16.7%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Mar ’25SEK 37.35
SEK 49.33
+32.1%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Feb ’25SEK 42.34
SEK 54.50
+28.7%
21.9%SEK 72.00SEK 40.00SEK 31.724
Jan ’25SEK 41.09
SEK 54.00
+31.4%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00SEK 32.964
Dec ’24SEK 33.91
SEK 54.00
+59.3%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00SEK 30.664
Nov ’24SEK 31.66
SEK 55.25
+74.5%
19.8%SEK 72.00SEK 45.00SEK 32.644
Oct ’24SEK 31.26
SEK 61.00
+95.1%
16.7%SEK 72.00SEK 45.00SEK 41.544
Sep ’24SEK 36.30
SEK 63.50
+74.9%
10.2%SEK 72.00SEK 55.00SEK 45.624
Aug ’24SEK 41.29
SEK 72.75
+76.2%
10.9%SEK 86.00SEK 65.00SEK 50.354
Jul ’24SEK 53.85
SEK 73.50
+36.5%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 41.024
Jun ’24SEK 55.81
SEK 73.50
+31.7%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 39.944
May ’24SEK 53.60
SEK 66.25
+23.6%
10.8%SEK 78.00SEK 60.00SEK 39.104
Apr ’24SEK 49.50
SEK 65.50
+32.3%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 42.284
Mar ’24SEK 50.29
SEK 65.50
+30.2%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 37.354
Feb ’24SEK 41.32
SEK 59.25
+43.4%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 42.344
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 49.27
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/20 10:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Instalco AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Robin NybergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank