AQ Group Valuierung

Ist 0RLO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RLO (SEK141.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK147.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RLO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RLO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RLO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RLO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RLO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RLO's PE?
PE-Verhältnis20.1x
ErgebnisSEK 643.00m
MarktanteilSEK 12.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RLO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RLO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
DSCV discoverIE Group
39.6x18.8%UK£614.0m
VLX Volex
15.7x12.9%UK£536.5m
TFW FW Thorpe
14.8xn/aUK£375.5m
LUCE Luceco
10.7x7.4%UK£195.9m
0RLO AQ Group
20.1x0.4%SEK 12.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RLO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RLO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RLO 20.1xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies9PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RLO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.1x) mit dem UK Electrical Branchendurchschnitt (15.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RLO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RLO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnis13.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RLO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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