Volati AB (publ)

LSE:0RKK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 7.3b

Volati Valuierung

Ist 0RKK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RKK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RKK (SEK94.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK251.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RKK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RKK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RKK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RKK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RKK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RKK's PE?
PE-Verhältnis36.5x
ErgebnisSEK 201.00m
MarktanteilSEK 7.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RKK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RKK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.6x
DCC DCC
15.5x11.9%UK£5.1b
SMIN Smiths Group
24x13.6%UK£6.0b
KIE Kier Group
12.3x14.7%UK£625.8m
DSCV discoverIE Group
38.6x17.6%UK£617.6m
0RKK Volati
36.5x38.0%SEK 7.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RKK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RKK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Industrials?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RKK 36.5xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RKK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.5x) mit dem European Industrials Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RKK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RKK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.5x
Faires PE Verhältnis30.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RKK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RKK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 94.10
SEK 137.00
+45.6%
17.5%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Jan ’26SEK 94.50
SEK 137.00
+45.0%
17.5%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Dec ’25SEK 92.30
SEK 137.00
+48.4%
17.5%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Nov ’25SEK 101.20
SEK 138.00
+36.4%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Oct ’25SEK 110.60
SEK 138.00
+24.8%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 138.00
0%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Aug ’25SEK 120.00
SEK 138.00
+15.0%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Jul ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Jun ’25SEK 120.40
SEK 133.50
+10.9%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
May ’25SEK 101.20
SEK 133.50
+31.9%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Feb ’24SEK 104.43
SEK 121.50
+16.3%
7.0%SEK 130.00SEK 113.00SEK 116.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/09 00:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Volati AB (publ) wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Victor HansenNordea Markets
Albin NordmarkNordea Markets