MAX Automation Valuierung
Ist 0RK5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RK5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0RK5 (€5.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€12.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0RK5 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RK5 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0RK5 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0RK5's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.6x |
| Vertrieb | €382.10m |
| Marktanteil | €226.01m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0RK5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.1x | ||
MPAC Mpac Group | 1.2x | 23.2% | UK£148.1m |
TRI Trifast | 0.5x | 4.1% | UK£112.2m |
AVG Avingtrans | 0.9x | 14.5% | UK£128.2m |
PRV Porvair | 1.7x | 5.8% | UK£301.8m |
0RK5 MAX Automation | 0.6x | 5.4% | €226.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0RK5 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0RK5 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Machinery?
| 3 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
SIXH 600 Group | 0.1x | n/a | US$4.32m |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 0RK5 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Machinery (1.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0RK5 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.6x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0RK5 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €7.03 0% | 5.2% | €7.50 | €6.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €7.20 0% | 8.2% | €8.00 | €6.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €7.30 0% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €7.30 0% | 9.6% | €8.00 | €6.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €7.90 0% | 10.1% | €8.70 | €7.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.24 | €7.10 +13.8% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €5.68 | €7.10 +24.9% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €7.10 0% | 1.4% | €7.20 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €6.00 0% | 11.7% | €6.70 | €5.30 | n/a | 2 |
| May ’24 | €5.69 | €6.00 +5.5% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €6.00 0% | 8.5% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | €6.24 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €5.77 0% | 9.1% | €6.50 | €5.30 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €5.60 0% | 11.9% | €6.50 | €4.90 | n/a | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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