Trifast plc

LSE:TRI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£94.3m

Trifast Valuierung

Ist TRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRI (£0.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TRI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA8.7x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TRI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
MPAC Mpac Group
0.9x7.1%UK£102.6m
MCON Mincon Group
0.7x3.9%UK£94.6m
AVG Avingtrans
1x14.1%UK£125.8m
RNO Renold
0.5x-1.2%UK£125.1m
TRI Trifast
0.4x1.6%UK£94.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TRI ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (0.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TRI ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.4x) im Vergleich zum UK Machinery Branchendurchschnitt (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TRI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.70
UK£1.13
+61.9%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Jun ’25UK£0.66
UK£1.13
+71.2%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
May ’25UK£0.76
UK£1.13
+48.3%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Apr ’25UK£0.75
UK£1.13
+51.9%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Mar ’25UK£0.76
UK£1.13
+49.1%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Feb ’25UK£0.72
UK£1.13
+57.4%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Jan ’25UK£0.88
UK£1.17
+32.0%
14.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Dec ’24UK£0.79
UK£1.17
+47.1%
14.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Nov ’24UK£0.66
UK£1.18
+78.2%
13.1%UK£1.40UK£1.05n/a3
Oct ’24UK£0.82
UK£1.16
+41.2%
12.2%UK£1.40UK£1.05n/a4
Sep ’24UK£0.82
UK£1.16
+40.5%
12.2%UK£1.40UK£1.05n/a4
Aug ’24UK£0.88
UK£1.16
+30.9%
12.2%UK£1.40UK£1.05n/a4
Jul ’24UK£0.78
UK£1.16
+47.6%
12.2%UK£1.40UK£1.05n/a4
Jun ’24UK£0.72
UK£1.16
+61.2%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.664
May ’24UK£0.72
UK£1.16
+60.8%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.764
Apr ’24UK£0.78
UK£1.18
+52.0%
9.2%UK£1.30UK£1.05UK£0.754
Mar ’24UK£0.68
UK£1.20
+75.9%
8.5%UK£1.30UK£1.05UK£0.765
Feb ’24UK£0.80
UK£1.36
+70.4%
8.5%UK£1.60UK£1.25UK£0.726
Jan ’24UK£0.73
UK£1.36
+87.8%
8.5%UK£1.60UK£1.25UK£0.886
Dec ’23UK£0.62
UK£1.36
+119.9%
8.5%UK£1.60UK£1.25UK£0.796
Nov ’23UK£0.62
UK£1.46
+135.8%
5.9%UK£1.60UK£1.35UK£0.666
Oct ’23UK£0.74
UK£1.54
+106.3%
3.0%UK£1.60UK£1.50UK£0.826
Sep ’23UK£0.94
UK£1.55
+65.1%
3.1%UK£1.60UK£1.50UK£0.827
Aug ’23UK£0.94
UK£1.55
+63.6%
3.1%UK£1.60UK£1.50UK£0.887
Jul ’23UK£0.96
UK£1.65
+71.7%
10.7%UK£1.90UK£1.50UK£0.786
Jun ’23UK£1.02
UK£1.65
+61.3%
10.1%UK£1.90UK£1.50UK£0.727

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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