NIBE Industrier AB (publ)

LSE:0RH0 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 83.1b

NIBE Industrier Valuierung

Ist 0RH0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RH0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 36.67
Fair Value
12.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0RH0 (SEK41.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK36.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RH0 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RH0 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RH0 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RH0. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RH0 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RH0's PE?
PE-Verhältnis34.3x
ErgebnisSEK 2.42b
MarktanteilSEK 83.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RH0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RH0 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.2x
FAN Volution Group
31.4x16.35%UK£1.2b
GEN Genuit Group
30.8x20.23%UK£1.0b
JHD James Halstead
16.4x3.98%UK£693.9m
NXR Norcros
26.1x41.67%UK£232.6m
0RH0 NIBE Industrier
34.3x16.83%SEK 83.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RH0 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RH0 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RH0 34.3xBranchendurchschnittswert 21.7xNo. of Companies8PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RH0 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.3x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RH0 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RH0 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.3x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RH0 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RH0 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 41.38
SEK 44.49
+7.53%
24.43%SEK 67.00SEK 24.49n/a12
May ’26SEK 40.36
SEK 45.16
+11.89%
29.17%SEK 74.00SEK 24.49n/a12
Apr ’26SEK 37.48
SEK 47.28
+26.17%
27.97%SEK 74.00SEK 24.00n/a12
Mar ’26SEK 39.99
SEK 52.85
+32.14%
43.90%SEK 120.00SEK 24.00n/a13
Feb ’26SEK 44.85
SEK 55.85
+24.50%
42.61%SEK 120.00SEK 24.00n/a13
Jan ’26SEK 43.03
SEK 57.54
+33.73%
41.71%SEK 120.00SEK 24.00n/a13
Dec ’25SEK 46.31
SEK 57.54
+24.25%
41.71%SEK 120.00SEK 24.00n/a13
Nov ’25SEK 52.34
SEK 57.62
+10.08%
41.03%SEK 120.00SEK 26.00n/a13
Oct ’25SEK 55.45
SEK 58.62
+5.70%
40.40%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Sep ’25SEK 50.68
SEK 58.31
+15.05%
40.82%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Aug ’25SEK 46.18
SEK 58.62
+26.94%
40.32%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Jul ’25SEK 45.18
SEK 60.07
+32.97%
36.89%SEK 120.00SEK 34.00n/a14
Jun ’25SEK 53.84
SEK 61.86
+14.89%
35.72%SEK 120.00SEK 38.00n/a14
May ’25SEK 51.57
SEK 62.71
+21.61%
34.79%SEK 120.00SEK 38.00SEK 40.3614
Apr ’25SEK 52.56
SEK 67.77
+28.94%
31.56%SEK 120.00SEK 38.00SEK 37.4813
Mar ’25SEK 58.52
SEK 74.33
+27.02%
24.38%SEK 120.00SEK 51.00SEK 39.9912
Feb ’25SEK 61.86
SEK 76.45
+23.60%
23.28%SEK 120.00SEK 53.00SEK 44.8511
Jan ’25SEK 71.00
SEK 84.90
+19.57%
25.35%SEK 120.00SEK 50.00SEK 43.0310
Dec ’24SEK 62.14
SEK 84.90
+36.62%
25.35%SEK 120.00SEK 50.00SEK 46.3110
Nov ’24SEK 63.33
SEK 91.91
+45.13%
23.49%SEK 120.00SEK 55.00SEK 52.3410
Oct ’24SEK 71.80
SEK 96.11
+33.86%
25.03%SEK 132.00SEK 55.00SEK 55.4510
Sep ’24SEK 80.56
SEK 107.89
+33.92%
25.71%SEK 150.00SEK 68.00SEK 50.689
Aug ’24SEK 93.69
SEK 121.78
+29.98%
21.42%SEK 170.00SEK 85.00SEK 46.189
Jul ’24SEK 102.40
SEK 127.00
+24.02%
16.23%SEK 170.00SEK 93.00SEK 45.189
Jun ’24SEK 104.10
SEK 125.67
+20.72%
14.78%SEK 160.00SEK 93.00SEK 53.849
May ’24SEK 114.69
SEK 123.56
+7.73%
14.51%SEK 148.00SEK 88.00SEK 51.579
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 44.68
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/20 11:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/19 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NIBE Industrier AB (publ) wird von 23 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Emmi ÖstlundABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
James WinchesterBarclays