NIBE Industrier AB (publ)

LSE:0RH0 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 93.3b

NIBE Industrier Valuierung

Ist 0RH0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RH0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RH0 (SEK46.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK44.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RH0 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RH0 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RH0 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RH0. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RH0 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RH0's PE?
PE-Verhältnis120.2x
ErgebnisSEK 776.00m
MarktanteilSEK 93.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RH0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RH0 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.1x
FAN Volution Group
25.7x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.3x29.9%UK£999.3m
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£771.1m
NXR Norcros
25.6x29.5%UK£228.1m
0RH0 NIBE Industrier
120.2x56.0%SEK 93.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RH0 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (120.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RH0 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RH0 120.2xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RH0 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (120.2x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RH0 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RH0 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis120.2x
Faires PE Verhältnis61.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RH0 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (120.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (61.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RH0 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 46.26
SEK 57.54
+24.4%
41.7%SEK 120.00SEK 24.00n/a13
Nov ’25SEK 52.34
SEK 57.62
+10.1%
41.0%SEK 120.00SEK 26.00n/a13
Oct ’25SEK 55.45
SEK 58.62
+5.7%
40.4%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Sep ’25SEK 50.68
SEK 58.31
+15.0%
40.8%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Aug ’25SEK 46.18
SEK 58.62
+26.9%
40.3%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Jul ’25SEK 45.18
SEK 60.07
+33.0%
36.9%SEK 120.00SEK 34.00n/a14
Jun ’25SEK 53.84
SEK 61.86
+14.9%
35.7%SEK 120.00SEK 38.00n/a14
May ’25SEK 51.57
SEK 62.71
+21.6%
34.8%SEK 120.00SEK 38.00n/a14
Apr ’25SEK 52.56
SEK 67.77
+28.9%
31.6%SEK 120.00SEK 38.00n/a13
Mar ’25SEK 58.52
SEK 74.33
+27.0%
24.4%SEK 120.00SEK 51.00n/a12
Feb ’25SEK 61.86
SEK 76.45
+23.6%
23.3%SEK 120.00SEK 53.00n/a11
Jan ’25SEK 71.00
SEK 84.90
+19.6%
25.3%SEK 120.00SEK 50.00n/a10
Dec ’24SEK 62.14
SEK 84.90
+36.6%
25.3%SEK 120.00SEK 50.00n/a10
Nov ’24SEK 63.33
SEK 91.91
+45.1%
23.5%SEK 120.00SEK 55.00SEK 52.3410
Oct ’24SEK 71.80
SEK 96.11
+33.9%
25.0%SEK 132.00SEK 55.00SEK 55.4510
Sep ’24SEK 80.56
SEK 107.89
+33.9%
25.7%SEK 150.00SEK 68.00SEK 50.689
Aug ’24SEK 93.69
SEK 121.78
+30.0%
21.4%SEK 170.00SEK 85.00SEK 46.189
Jul ’24SEK 102.40
SEK 127.00
+24.0%
16.2%SEK 170.00SEK 93.00SEK 45.189
Jun ’24SEK 104.10
SEK 125.67
+20.7%
14.8%SEK 160.00SEK 93.00SEK 53.849
May ’24SEK 114.69
SEK 123.56
+7.7%
14.5%SEK 148.00SEK 88.00SEK 51.579
Apr ’24SEK 116.75
SEK 121.67
+4.2%
16.5%SEK 146.00SEK 75.00SEK 52.569
Mar ’24SEK 109.02
SEK 120.13
+10.2%
17.3%SEK 146.00SEK 75.00SEK 58.528
Feb ’24SEK 113.36
SEK 110.63
-2.4%
19.3%SEK 145.00SEK 70.00SEK 61.868
Jan ’24SEK 104.05
SEK 109.38
+5.1%
19.0%SEK 142.00SEK 70.00SEK 71.008
Dec ’23SEK 103.09
SEK 109.38
+6.1%
19.0%SEK 142.00SEK 70.00SEK 62.148
Nov ’23SEK 88.19
SEK 111.00
+25.9%
20.4%SEK 149.00SEK 70.00SEK 63.338

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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