TransDigm Group Incorporated

LSE:0REK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$70.3b

TransDigm Group Valuierung

Ist 0REK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0REK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0REK ($1253.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1877.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0REK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0REK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0REK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0REK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0REK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0REK's PE?
PE-Verhältnis47.4x
ErgebnisUS$1.48b
MarktanteilUS$70.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0REK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0REK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
RR. Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%UK£45.6b
BA. BAE Systems
20.9x7.7%UK£38.5b
QQ. QinetiQ Group
17.2x15.1%UK£2.4b
BAB Babcock International Group
13.4x14.2%UK£2.6b
0REK TransDigm Group
47.4x17.3%US$70.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0REK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0REK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0REK 47.4xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0REK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.4x) mit dem UK Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (20.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0REK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0REK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.4x
Faires PE Verhältnis32.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0REK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0REK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1,253.45
US$1,500.17
+19.7%
7.2%US$1,660.00US$1,212.57n/a21
Nov ’25US$1,303.76
US$1,484.65
+13.9%
9.4%US$1,660.00US$1,100.00n/a21
Oct ’25US$1,436.96
US$1,446.93
+0.7%
8.9%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Sep ’25US$1,358.37
US$1,451.66
+6.9%
8.4%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Aug ’25US$1,265.65
US$1,451.37
+14.7%
7.0%US$1,625.00US$1,200.00n/a16
Jul ’25US$1,262.74
US$1,437.23
+13.8%
9.1%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
Jun ’25US$1,330.00
US$1,411.32
+6.1%
8.6%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
May ’25US$1,257.57
US$1,279.34
+1.7%
8.3%US$1,518.00US$1,000.00n/a23
Apr ’25US$1,230.51
US$1,243.77
+1.1%
7.4%US$1,430.00US$1,000.00n/a22
Mar ’25US$1,177.97
US$1,225.31
+4.0%
7.3%US$1,380.00US$1,000.00n/a21
Feb ’25US$1,108.69
US$1,101.06
-0.7%
11.0%US$1,275.00US$705.40n/a22
Jan ’25US$1,012.00
US$1,055.64
+4.3%
10.3%US$1,200.00US$705.40n/a21
Dec ’24US$972.00
US$1,047.97
+7.8%
10.5%US$1,200.00US$705.40n/a21
Nov ’24US$822.40
US$968.26
+17.7%
9.8%US$1,114.00US$705.40US$1,303.7621
Oct ’24US$860.37
US$969.17
+12.6%
10.0%US$1,114.00US$705.40US$1,436.9620
Sep ’24US$903.23
US$976.68
+8.1%
8.3%US$1,114.00US$760.00US$1,358.3719
Aug ’24US$904.96
US$931.63
+2.9%
8.4%US$1,044.00US$730.00US$1,265.6519
Jul ’24US$887.55
US$893.11
+0.6%
8.1%US$1,000.00US$730.00US$1,262.7418
Jun ’24US$778.28
US$884.22
+13.6%
8.2%US$1,000.00US$730.00US$1,330.0018
May ’24US$753.62
US$800.06
+6.2%
6.8%US$890.00US$700.00US$1,257.5718
Apr ’24US$738.90
US$796.72
+7.8%
6.5%US$890.00US$700.00US$1,230.5118
Mar ’24US$755.05
US$800.12
+6.0%
6.5%US$890.00US$663.00US$1,177.9717
Feb ’24US$707.35
US$720.18
+1.8%
5.9%US$814.00US$650.00US$1,108.6917
Jan ’24US$626.65
US$714.23
+14.0%
6.5%US$814.00US$643.10US$1,012.0018
Dec ’23US$632.98
US$716.23
+13.2%
6.8%US$814.00US$643.10US$972.0018
Nov ’23US$579.10
US$714.56
+23.4%
7.7%US$801.00US$610.00US$822.4018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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