Hexatronic Group Valuierung
Ist 0RDH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RDH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0RDH (SEK36.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK99.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0RDH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RDH zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0RDH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0RDH's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.9x |
| Ergebnis | SEK 451.00m |
| Marktanteil | SEK 7.60b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0RDH im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.2x | ||
VLX Volex | 15.7x | 12.9% | UK£546.4m |
DSCV discoverIE Group | 39.6x | 18.8% | UK£613.1m |
TFW FW Thorpe | 14.8x | n/a | UK£360.2m |
LUCE Luceco | 10.7x | 7.4% | UK£195.9m |
0RDH Hexatronic Group | 16.9x | 33.9% | SEK 7.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RDH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0RDH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RDH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.9x) mit dem UK Electrical Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0RDH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.9x |
| Faires PE Verhältnis | 31.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RDH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 36.99 | SEK 65.00 +75.7% | 11.5% | SEK 75.00 | SEK 57.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 43.79 | SEK 65.00 +48.4% | 11.5% | SEK 75.00 | SEK 57.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 51.44 | SEK 75.33 +46.5% | 16.9% | SEK 90.00 | SEK 59.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 60.26 | SEK 75.33 +25.0% | 16.9% | SEK 90.00 | SEK 59.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 61.46 | SEK 75.33 +22.6% | 16.9% | SEK 90.00 | SEK 59.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 51.90 | SEK 57.33 +10.5% | 22.1% | SEK 70.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 45.16 | SEK 45.67 +1.1% | 14.6% | SEK 55.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 33.56 | SEK 45.67 +36.1% | 14.6% | SEK 55.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 32.16 | SEK 47.67 +48.2% | 11.0% | SEK 55.00 | SEK 43.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 32.34 | SEK 47.67 +47.4% | 11.0% | SEK 55.00 | SEK 43.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 21.52 | SEK 43.00 +99.8% | 33.6% | SEK 62.00 | SEK 27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 27.44 | SEK 43.00 +56.7% | 33.6% | SEK 62.00 | SEK 27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 20.01 | SEK 43.67 +118.2% | 31.4% | SEK 62.00 | SEK 29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 25.18 | SEK 52.00 +106.5% | 31.8% | SEK 67.00 | SEK 29.00 | SEK 43.79 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 45.17 | SEK 101.00 +123.6% | 13.9% | SEK 115.00 | SEK 87.00 | SEK 51.44 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 61.64 | SEK 118.00 +91.4% | 12.9% | SEK 138.00 | SEK 101.00 | SEK 60.26 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 81.71 | SEK 150.33 +84.0% | 13.3% | SEK 175.00 | SEK 126.00 | SEK 61.46 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 79.93 | SEK 155.33 +94.3% | 13.6% | SEK 175.00 | SEK 126.00 | SEK 51.90 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 67.64 | SEK 165.33 +144.4% | 19.5% | SEK 205.00 | SEK 126.00 | SEK 45.16 | 3 |
| May ’24 | SEK 86.37 | SEK 165.33 +91.4% | 19.5% | SEK 205.00 | SEK 126.00 | SEK 33.56 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 117.25 | SEK 173.67 +48.1% | 22.6% | SEK 215.00 | SEK 121.00 | SEK 32.16 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 126.13 | SEK 173.67 +37.7% | 22.6% | SEK 215.00 | SEK 121.00 | SEK 32.34 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 131.36 | SEK 155.00 +18.0% | 18.2% | SEK 175.00 | SEK 115.00 | SEK 21.52 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 141.65 | SEK 151.67 +7.1% | 17.3% | SEK 175.00 | SEK 115.00 | SEK 27.44 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 149.09 | SEK 148.33 -0.5% | 15.9% | SEK 165.00 | SEK 115.00 | SEK 20.01 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 146.97 | SEK 143.67 -2.2% | 21.0% | SEK 165.00 | SEK 101.00 | SEK 25.18 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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