Talgo, S.A.

LSE:0R99 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €421.6m

Talgo Valuierung

Ist 0R99 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R99, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R99 (€3.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€1.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R99 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R99 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R99 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R99. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R99 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R99's PE?
PE-Verhältnis19.6x
Ergebnis€21.62m
Marktanteil€421.56m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R99 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R99 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.4x
SOM Somero Enterprises
8.9xn/aUK£168.0m
PRV Porvair
21x5.8%UK£324.1m
LSC London Security
18.2xn/aUK£416.8m
GDWN Goodwin
29.6xn/aUK£578.2m
0R99 Talgo
19.6x29.4%€422.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R99 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R99 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R99 19.6xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies28PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R99 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.6x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R99 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R99 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.6x
Faires PE Verhältnis21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R99 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R99 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.44
€4.45
+29.5%
17.9%€5.60€3.40n/a5
Dec ’25€3.53
€4.45
+26.1%
17.9%€5.60€3.40n/a5
Nov ’25€3.53
€4.59
+30.0%
14.7%€5.60€3.50n/a6
Oct ’25€3.40
€4.74
+39.4%
10.4%€5.60€4.10n/a6
Sep ’25€3.89
€4.74
+21.8%
10.4%€5.60€4.10n/a6
Aug ’25€4.17
€4.74
+13.8%
10.4%€5.60€4.10n/a6
Jul ’25€3.98
€4.69
+17.8%
10.3%€5.60€4.10n/a6
Jun ’25€4.44
€4.71
+6.0%
10.1%€5.60€4.10n/a6
May ’25€4.42
€4.71
+6.4%
10.1%€5.60€4.10n/a6
Apr ’25€4.49
€4.75
+5.7%
10.7%€5.60€4.10n/a5
Mar ’25€4.13
€4.75
+15.0%
10.7%€5.60€4.10n/a5
Feb ’25€4.22
€4.67
+10.8%
11.1%€5.60€3.90n/a6
Jan ’25€4.39
€4.62
+5.3%
13.3%€5.60€3.90n/a6
Dec ’24€4.28
€4.55
+6.3%
13.0%€5.60€3.90€3.537
Nov ’24€3.57
€4.43
+24.2%
14.3%€5.50€3.50€3.537
Oct ’24€3.55
€4.38
+23.3%
15.9%€5.50€3.50€3.407
Sep ’24€3.91
€4.43
+13.3%
15.0%€5.50€3.50€3.898
Aug ’24€3.85
€4.43
+15.1%
15.0%€5.50€3.50€4.178
Jul ’24€3.35
€4.31
+28.7%
14.7%€5.10€3.30€3.987
Jun ’24€3.14
€4.21
+34.3%
13.9%€5.00€3.30€4.447
May ’24€3.15
€4.21
+33.7%
13.9%€5.00€3.30€4.427
Apr ’24€3.12
€4.24
+35.7%
12.8%€5.00€3.50€4.497
Mar ’24€3.52
€4.38
+24.5%
15.5%€5.00€3.20€4.137
Feb ’24€3.68
€4.33
+17.7%
17.0%€5.00€3.20€4.227
Jan ’24€3.31
€4.41
+33.0%
18.2%€5.30€3.20€4.397
Dec ’23€3.20
€4.41
+37.7%
18.2%€5.30€3.20€4.287

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 19:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Talgo, S.A. wird von 15 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander