Eolus Vind Valuierung

Ist 0R8F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R8F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R8F (SEK45.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK63.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R8F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R8F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 0R8F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R8F durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 0R8F's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	n/a

0R8F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.9x
Unternehmenswert/EBITDA	12.1x
PEG-Verhältnis	0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R8F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R8F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	22.4x
HERC Hercules Site Services	57.3x	20.9%	UK£32.7m
BILN Billington Holdings	5.4x	-22.1%	UK£55.5m
VANL Van Elle Holdings	10x	19.7%	UK£42.2m
SFR Severfield	16.9x	16.9%	UK£269.0m
0R8F Eolus Vind	13.4x	42.4%	SEK 1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R8F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R8F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	3.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	3.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R8F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.4x) mit dem UK Construction Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R8F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R8F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	13.4x
Faires PE Verhältnis	25.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R8F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R8F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	SEK 45.35	SEK 102.17 +125.3%	2.7%	SEK 105.00	SEK 98.50	n/a	3
Nov ’25	SEK 47.65	SEK 102.17 +114.4%	2.7%	SEK 105.00	SEK 98.50	n/a	3
Oct ’25	SEK 52.00	SEK 102.17 +96.5%	2.7%	SEK 105.00	SEK 98.50	n/a	3
Sep ’25	SEK 61.80	SEK 104.00 +68.3%	1.0%	SEK 105.00	SEK 103.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 70.30	SEK 116.50 +65.7%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Jul ’25	n/a	SEK 116.50 0%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 79.40	SEK 116.50 +46.7%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
May ’25	SEK 71.50	SEK 116.50 +62.9%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 74.25	SEK 116.50 +56.9%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 75.90	SEK 116.50 +53.5%	11.6%	SEK 130.00	SEK 103.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 88.34	SEK 138.75 +57.1%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Dec ’24	SEK 85.54	SEK 138.75 +62.2%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	n/a	2
Nov ’24	SEK 84.41	SEK 138.75 +64.4%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	SEK 47.65	2
Oct ’24	SEK 80.16	SEK 138.75 +73.1%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	SEK 52.00	2
Sep ’24	SEK 88.50	SEK 138.75 +56.8%	4.5%	SEK 145.00	SEK 132.50	SEK 61.80	2
Aug ’24	SEK 74.85	SEK 128.75 +72.0%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 70.30	2
Jul ’24	SEK 70.42	SEK 128.75 +82.8%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	n/a	2
Jun ’24	SEK 74.18	SEK 128.75 +73.6%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 79.40	2
May ’24	SEK 80.97	SEK 128.75 +59.0%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 71.50	2
Apr ’24	SEK 80.38	SEK 128.75 +60.2%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 74.25	2
Mar ’24	SEK 94.57	SEK 128.75 +36.1%	2.9%	SEK 132.50	SEK 125.00	SEK 75.90	2
Feb ’24	SEK 114.29	SEK 146.25 +28.0%	2.6%	SEK 150.00	SEK 142.50	SEK 80.75	2
Jan ’24	SEK 105.83	SEK 146.25 +38.2%	2.6%	SEK 150.00	SEK 142.50	SEK 88.34	2
Dec ’23	SEK 111.20	SEK 146.25 +31.5%	2.6%	SEK 150.00	SEK 142.50	SEK 85.54	2
Nov ’23	SEK 131.69	SEK 138.75 +5.4%	2.7%	SEK 142.50	SEK 135.00	SEK 84.41	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.