ASSA ABLOY AB (publ)

LSE:0R87 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 342.7b

ASSA ABLOY Valuierung

Ist 0R87 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R87, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 417.56
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0R87 (SEK308.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK417.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R87 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R87 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R87 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R87. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R87 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R87's PE?
PE-Verhältnis23.4x
ErgebnisSEK 14.64b
MarktanteilSEK 342.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R87 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R87 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.1x
FAN Volution Group
31x16.35%UK£1.2b
GEN Genuit Group
29.1x20.68%UK£975.6m
JHD James Halstead
16x3.98%UK£677.3m
AHT Ashtead Group
16.4x11.13%UK£18.6b
0R87 ASSA ABLOY
23.4x11.20%SEK 342.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R87 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R87 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R87 23.4xBranchendurchschnittswert 21.9xNo. of Companies8PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R87 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.4x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R87 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R87 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.4x
Faires PE Verhältnis23x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R87 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R87 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 308.50
SEK 331.06
+7.31%
12.39%SEK 410.00SEK 266.00n/a18
May ’26SEK 289.89
SEK 334.56
+15.41%
12.27%SEK 410.00SEK 266.00n/a18
Apr ’26SEK 298.25
SEK 349.72
+17.26%
10.84%SEK 412.00SEK 288.00n/a18
Mar ’26SEK 329.30
SEK 357.72
+8.63%
10.57%SEK 412.00SEK 290.00n/a18
Feb ’26SEK 340.60
SEK 358.37
+5.22%
10.32%SEK 403.00SEK 290.00n/a19
Jan ’26SEK 326.10
SEK 353.95
+8.54%
10.56%SEK 403.00SEK 290.00n/a20
Dec ’25SEK 334.00
SEK 346.40
+3.71%
10.64%SEK 403.00SEK 284.00n/a20
Nov ’25SEK 334.64
SEK 342.15
+2.24%
10.57%SEK 403.00SEK 284.00n/a20
Oct ’25SEK 344.10
SEK 335.25
-2.57%
9.56%SEK 389.00SEK 277.00n/a20
Sep ’25SEK 330.80
SEK 331.79
+0.30%
8.17%SEK 373.00SEK 280.00n/a19
Aug ’25SEK 318.82
SEK 331.47
+3.97%
8.29%SEK 373.00SEK 280.00n/a19
Jul ’25SEK 299.69
SEK 327.05
+9.13%
8.53%SEK 373.00SEK 275.00n/a20
Jun ’25SEK 306.41
SEK 321.32
+4.86%
9.70%SEK 373.00SEK 275.00n/a19
May ’25SEK 295.01
SEK 318.33
+7.91%
9.73%SEK 361.00SEK 275.00SEK 289.8918
Apr ’25SEK 307.10
SEK 311.11
+1.30%
10.73%SEK 361.00SEK 265.00SEK 298.2519
Mar ’25SEK 294.62
SEK 305.20
+3.59%
9.39%SEK 360.00SEK 255.00SEK 329.3020
Feb ’25SEK 286.26
SEK 299.00
+4.45%
10.93%SEK 360.00SEK 240.00SEK 340.6019
Jan ’25SEK 290.80
SEK 285.89
-1.69%
11.14%SEK 340.00SEK 225.00SEK 326.1018
Dec ’24SEK 268.67
SEK 283.17
+5.40%
11.12%SEK 340.00SEK 225.00SEK 334.0018
Nov ’24SEK 239.70
SEK 280.33
+16.95%
10.49%SEK 327.00SEK 225.00SEK 334.6418
Oct ’24SEK 238.36
SEK 281.55
+18.12%
9.71%SEK 330.00SEK 230.00SEK 344.1020
Sep ’24SEK 249.02
SEK 281.38
+12.99%
10.41%SEK 330.00SEK 220.00SEK 330.8021
Aug ’24SEK 253.35
SEK 281.43
+11.08%
10.40%SEK 330.00SEK 220.00SEK 318.8221
Jul ’24SEK 259.71
SEK 276.55
+6.48%
10.63%SEK 335.00SEK 220.00SEK 299.6922
Jun ’24SEK 243.70
SEK 271.64
+11.46%
10.44%SEK 325.00SEK 220.00SEK 306.4122
May ’24SEK 243.54
SEK 273.00
+12.10%
10.14%SEK 325.00SEK 220.00SEK 295.0122
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
SEK 331.06
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/21 11:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/21 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ASSA ABLOY AB (publ) wird von 50 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
George FeatherstoneBarclays
Allan SmylieBarclays