Zehnder Group AG

LSE:0R6S Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 451.7m

Zehnder Group Valuierung

Ist 0R6S im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R6S, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R6S (CHF41.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF34.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R6S über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R6S zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R6S profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R6S. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R6S durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R6S's PE?
PE-Verhältnis21.3x
Ergebnis€22.80m
Marktanteil€485.08m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R6S im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R6S im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
NXR Norcros
24.9x28.9%UK£221.8m
JHD James Halstead
19x4.1%UK£789.8m
ECEL Eurocell
14.4x22.3%UK£179.9m
GEN Genuit Group
43x29.9%UK£1.0b
0R6S Zehnder Group
21.3x40.0%CHF 451.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R6S ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R6S zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R6S 21.3xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R6S ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.3x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R6S zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R6S PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.3x
Faires PE Verhältnis28.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R6S ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R6S und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 41.70
CHF 62.05
+48.8%
12.8%CHF 74.78CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.75
CHF 63.79
+28.2%
12.5%CHF 75.23CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.60
CHF 66.55
+21.9%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 53.90
CHF 66.55
+23.5%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.60
CHF 66.55
+19.7%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.50
CHF 67.42
+28.4%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
Jun ’25CHF 59.20
CHF 67.42
+13.9%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.5%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Apr ’25CHF 59.61
CHF 67.00
+12.4%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Mar ’25CHF 53.56
CHF 66.98
+25.0%
11.9%CHF 75.56CHF 54.15n/a4
Feb ’25CHF 51.15
CHF 68.27
+33.5%
12.7%CHF 76.88CHF 54.67n/a4
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.6%
15.9%CHF 84.29CHF 54.25n/a4
Dec ’24CHF 48.07
CHF 76.40
+58.9%
16.4%CHF 85.44CHF 55.00n/a4
Nov ’24CHF 46.95
CHF 78.79
+67.8%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.754
Oct ’24CHF 53.30
CHF 78.79
+47.8%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.604
Sep ’24CHF 56.80
CHF 78.79
+38.7%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 53.904
Aug ’24CHF 63.90
CHF 86.28
+35.0%
2.5%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.603
Jul ’24CHF 72.40
CHF 86.61
+19.6%
1.8%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.503
Jun ’24CHF 71.80
CHF 85.27
+18.8%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.203
May ’24CHF 72.66
CHF 85.27
+17.4%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 53.803
Apr ’24CHF 74.01
CHF 85.27
+15.2%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.613
Mar ’24CHF 73.11
CHF 86.54
+18.4%
5.5%CHF 91.24CHF 80.02CHF 53.563
Feb ’24CHF 69.81
CHF 86.10
+23.3%
5.0%CHF 90.11CHF 80.10CHF 51.153
Jan ’24CHF 55.86
CHF 91.55
+63.9%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 53.503
Dec ’23CHF 57.82
CHF 91.55
+58.3%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 48.073
Nov ’23CHF 52.65
CHF 91.90
+74.5%
6.5%CHF 99.47CHF 84.83CHF 46.953

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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