Bystronic AG

LSE:0QW1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 678.3m

Bystronic Valuierung

Ist 0QW1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QW1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QW1 (CHF324.23) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF151.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QW1 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QW1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QW1 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0QW1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QW1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0QW1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebCHF 792.70m
MarktanteilCHF 678.27m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0QW1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0QW1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
GDWN Goodwin
3xn/aUK£591.8m
MGAM Morgan Advanced Materials
0.7x3.3%UK£769.7m
JDG Judges Scientific
4.2x7.1%UK£575.2m
LSC London Security
1.9xn/aUK£416.8m
0QW1 Bystronic
0.9x2.5%CHF 678.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0QW1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QW1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Machinery?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0QW1 0.9xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0QW1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Machinery (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QW1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QW1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0QW1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QW1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 324.23
CHF 348.00
+7.3%
6.3%CHF 374.00CHF 320.00n/a3
Dec ’25CHF 335.50
CHF 341.00
+1.6%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Nov ’25CHF 327.50
CHF 341.00
+4.1%
6.6%CHF 374.00CHF 320.00n/a4
Oct ’25CHF 341.50
CHF 365.80
+7.1%
18.6%CHF 500.00CHF 320.00n/a5
Sep ’25CHF 309.00
CHF 393.50
+27.3%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Aug ’25CHF 315.00
CHF 393.50
+24.9%
16.2%CHF 500.00CHF 340.00n/a4
Jul ’25CHF 372.00
CHF 472.25
+26.9%
8.3%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Jun ’25CHF 443.86
CHF 484.75
+9.2%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
May ’25CHF 409.50
CHF 484.75
+18.4%
8.1%CHF 520.00CHF 425.00n/a4
Apr ’25CHF 482.05
CHF 505.25
+4.8%
6.2%CHF 540.00CHF 455.00n/a4
Mar ’25CHF 439.00
CHF 535.25
+21.9%
9.5%CHF 610.00CHF 475.00n/a4
Feb ’25CHF 435.02
CHF 541.00
+24.4%
8.9%CHF 610.00CHF 475.00n/a4
Jan ’25CHF 478.00
CHF 540.50
+13.1%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 309.004
Dec ’24CHF 485.79
CHF 540.50
+11.3%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 335.504
Nov ’24CHF 435.50
CHF 540.50
+24.1%
9.0%CHF 610.00CHF 475.00CHF 327.504
Oct ’24CHF 567.87
CHF 670.75
+18.1%
8.1%CHF 730.00CHF 615.00CHF 341.504
Sep ’24CHF 592.00
CHF 715.80
+20.9%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 309.005
Aug ’24CHF 618.06
CHF 715.80
+15.8%
8.5%CHF 810.00CHF 620.00CHF 315.005
Jul ’24CHF 589.43
CHF 727.80
+23.5%
8.8%CHF 810.00CHF 620.00CHF 372.005
Jun ’24CHF 621.47
CHF 733.80
+18.1%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 443.865
May ’24CHF 648.37
CHF 733.80
+13.2%
9.3%CHF 810.00CHF 620.00CHF 409.505
Apr ’24CHF 658.32
CHF 741.80
+12.7%
10.9%CHF 850.00CHF 610.00CHF 482.055
Mar ’24CHF 764.08
CHF 734.20
-3.9%
12.3%CHF 850.00CHF 610.00CHF 439.005
Feb ’24CHF 685.07
CHF 718.00
+4.8%
11.1%CHF 850.00CHF 610.00CHF 435.025
Jan ’24CHF 643.66
CHF 726.00
+12.8%
10.4%CHF 850.00CHF 625.00CHF 478.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 15:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bystronic AG wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick RafaiszBank Vontobel AG
Michael InauenCredit Suisse
Christoph GretlerCredit Suisse