IMCD N.V.

LSE:0QVU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €8.3b

IMCD Valuierung

Ist 0QVU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QVU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QVU (€141.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€169.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QVU unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QVU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QVU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QVU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QVU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QVU's PE?
PE-Verhältnis29.4x
Ergebnis€280.84m
Marktanteil€8.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QVU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QVU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.4x
DPLM Diploma
43.8x13.9%UK£5.7b
HWDN Howden Joinery Group
16.9x6.0%UK£4.3b
BNZL Bunzl
22.2x7.1%UK£10.8b
RS1 RS Group
18.8x16.5%UK£3.2b
0QVU IMCD
29.4x8.6%€8.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QVU ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QVU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QVU 29.4xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QVU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.4x) mit dem UK Trade Distributors Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QVU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QVU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.4x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QVU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QVU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€141.48
€161.80
+14.4%
13.9%€205.00€125.00n/a15
Dec ’25€141.58
€160.80
+13.6%
14.9%€205.00€120.00n/a15
Nov ’25€146.28
€159.53
+9.1%
15.1%€205.00€120.00n/a15
Oct ’25€154.12
€159.87
+3.7%
15.3%€205.00€120.00n/a15
Sep ’25€147.83
€157.69
+6.7%
15.6%€205.00€120.00n/a15
Aug ’25€133.15
€155.95
+17.1%
15.2%€190.00€116.00n/a15
Jul ’25€130.32
€157.62
+20.9%
14.8%€190.00€116.00n/a15
Jun ’25€140.05
€157.62
+12.5%
14.8%€190.00€116.00n/a15
May ’25€143.33
€158.23
+10.4%
15.4%€200.00€116.00n/a15
Apr ’25€163.37
€157.36
-3.7%
16.0%€200.00€116.00n/a15
Mar ’25€151.40
€145.36
-4.0%
13.3%€178.00€116.00n/a15
Feb ’25€143.56
€144.76
+0.8%
13.0%€178.00€116.00n/a15
Jan ’25€157.46
€143.59
-8.8%
11.8%€175.00€116.00€141.4815
Dec ’24€140.91
€143.59
+1.9%
11.8%€175.00€116.00€141.5815
Nov ’24€113.61
€143.30
+26.1%
11.8%€175.00€115.00€146.2815
Oct ’24€120.23
€147.77
+22.9%
13.4%€185.00€116.00€154.1215
Sep ’24€126.79
€152.83
+20.5%
12.7%€185.00€116.00€147.8315
Aug ’24€136.03
€160.38
+17.9%
15.1%€200.00€116.00€133.1513
Jul ’24€131.49
€161.54
+22.9%
15.2%€200.00€116.00€130.3213
Jun ’24€141.58
€161.92
+14.4%
15.5%€205.00€116.00€140.0513
May ’24€135.85
€162.75
+19.8%
16.9%€210.00€116.00€143.3312
Apr ’24€150.17
€161.67
+7.7%
17.6%€210.00€116.00€163.3712
Mar ’24€147.26
€157.31
+6.8%
17.6%€200.00€116.00€151.4013
Feb ’24€146.31
€157.31
+7.5%
17.6%€200.00€116.00€143.5613
Jan ’24€136.35
€157.69
+15.7%
17.4%€200.00€116.00€157.4613

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 17:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

IMCD N.V. wird von 25 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
James StewartBarclays
Carl RaynsfordBerenberg