Geberit AG

LSE:0QQ2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 17.3b

Geberit Valuierung

Ist 0QQ2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QQ2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QQ2 (CHF529.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF364.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QQ2 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QQ2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QQ2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QQ2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QQ2 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QQ2's PE?
PE-Verhältnis29.1x
ErgebnisCHF 601.20m
MarktanteilCHF 17.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QQ2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QQ2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
GEN Genuit Group
42.7x29.9%UK£1.0b
FAN Volution Group
25.9x12.1%UK£1.1b
JHD James Halstead
18.1x4.1%UK£771.1m
NXR Norcros
25.5x30.1%UK£227.2m
0QQ2 Geberit
29.1x5.4%CHF 17.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QQ2 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QQ2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QQ2 29.1xBranchendurchschnittswert 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QQ2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.1x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QQ2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QQ2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.1x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QQ2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QQ2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 529.60
CHF 491.76
-7.1%
14.3%CHF 609.00CHF 355.00n/a17
Nov ’25CHF 537.30
CHF 484.53
-9.8%
15.0%CHF 598.00CHF 355.00n/a17
Oct ’25CHF 557.00
CHF 482.00
-13.5%
15.0%CHF 595.00CHF 355.00n/a18
Sep ’25CHF 542.55
CHF 483.22
-10.9%
14.8%CHF 595.00CHF 350.00n/a18
Aug ’25CHF 560.40
CHF 481.50
-14.1%
15.9%CHF 600.00CHF 330.00n/a18
Jul ’25CHF 530.56
CHF 470.44
-11.3%
17.0%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
Jun ’25CHF 550.40
CHF 471.17
-14.4%
16.9%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
May ’25CHF 493.60
CHF 454.17
-8.0%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Apr ’25CHF 532.87
CHF 454.17
-14.8%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Mar ’25CHF 514.82
CHF 443.74
-13.8%
17.0%CHF 560.00CHF 296.00n/a19
Feb ’25CHF 499.56
CHF 440.50
-11.8%
17.2%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jan ’25CHF 539.00
CHF 443.72
-17.7%
16.0%CHF 560.00CHF 311.00n/a18
Dec ’24CHF 486.35
CHF 439.17
-9.7%
15.2%CHF 560.00CHF 311.00n/a18
Nov ’24CHF 422.30
CHF 436.50
+3.4%
15.7%CHF 560.00CHF 311.00CHF 537.3018
Oct ’24CHF 460.85
CHF 449.06
-2.6%
15.6%CHF 618.00CHF 313.00CHF 557.0017
Sep ’24CHF 456.13
CHF 455.50
-0.1%
15.2%CHF 618.00CHF 313.00CHF 542.5518
Aug ’24CHF 495.15
CHF 463.44
-6.4%
15.4%CHF 618.00CHF 323.00CHF 560.4018
Jul ’24CHF 468.10
CHF 465.50
-0.6%
14.7%CHF 618.00CHF 323.00CHF 530.5618
Jun ’24CHF 488.00
CHF 465.43
-4.6%
13.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 550.4020
May ’24CHF 505.84
CHF 467.98
-7.5%
14.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 493.6019
Apr ’24CHF 505.72
CHF 470.92
-6.9%
14.4%CHF 620.00CHF 338.00CHF 532.8719
Mar ’24CHF 506.47
CHF 470.13
-7.2%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 514.8219
Feb ’24CHF 514.80
CHF 470.13
-8.7%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 499.5619
Jan ’24CHF 435.50
CHF 458.77
+5.3%
13.9%CHF 620.00CHF 346.00CHF 539.0019
Dec ’23CHF 460.69
CHF 460.08
-0.1%
13.3%CHF 620.00CHF 360.00CHF 486.3519
Nov ’23CHF 440.65
CHF 492.34
+11.7%
15.1%CHF 660.00CHF 376.00CHF 422.3018

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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