Arbonia Valuierung

Ist 0QKR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QKR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 3.10
Fair Value
265.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0QKR (CHF11.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF3.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QKR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QKR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QKR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QKR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QKR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QKR's PE?
PE-Verhältnis47.3x
ErgebnisCHF 16.35m
MarktanteilCHF 773.64m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QKR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QKR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.2x
JHD James Halstead
17.7x4.1%UK£735.6m
GEN Genuit Group
37.4x29.9%UK£882.6m
FAN Volution Group
23.9x12.1%UK£1.0b
NXR Norcros
25.7x41.7%UK£229.0m
0QKR Arbonia
47.3x-5.8%CHF 773.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QKR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QKR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QKR 47.3xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QKR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.3x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QKR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QKR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.3x
Faires PE Verhältnis11.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QKR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QKR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 11.36
CHF 15.10
+32.9%
12.6%CHF 17.00CHF 13.20n/a2
Jan ’26CHF 11.18
CHF 15.10
+35.1%
12.6%CHF 17.00CHF 13.20n/a2
Dec ’25CHF 11.40
CHF 15.07
+32.2%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Nov ’25CHF 12.04
CHF 15.07
+25.1%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Oct ’25CHF 12.94
CHF 15.07
+16.4%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Sep ’25CHF 13.18
CHF 14.40
+9.3%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Aug ’25CHF 12.68
CHF 14.40
+13.6%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jul ’25CHF 12.68
CHF 14.40
+13.6%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jun ’25CHF 12.68
CHF 14.40
+13.6%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
May ’25CHF 12.14
CHF 12.08
-0.5%
17.3%CHF 15.00CHF 10.25n/a3
Apr ’25CHF 12.06
CHF 11.08
-8.1%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Mar ’25CHF 11.82
CHF 11.08
-6.2%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Feb ’25CHF 10.15
CHF 10.38
+2.3%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Jan ’25CHF 9.69
CHF 10.38
+7.0%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75CHF 11.182
Dec ’24CHF 8.37
CHF 10.75
+28.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 11.402
Nov ’24CHF 7.71
CHF 10.75
+39.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.042
Oct ’24CHF 8.40
CHF 10.75
+27.9%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.942
Sep ’24CHF 9.17
CHF 10.75
+17.3%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 13.182
Aug ’24CHF 10.10
CHF 12.95
+28.2%
10.6%CHF 14.60CHF 11.25CHF 12.683
Jul ’24CHF 10.08
CHF 13.62
+35.1%
12.3%CHF 15.00CHF 11.25CHF 12.683
Jun ’24CHF 10.54
CHF 15.03
+42.6%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.683
May ’24CHF 10.90
CHF 15.03
+37.9%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.143
Apr ’24CHF 10.92
CHF 15.03
+37.7%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.063
Mar ’24CHF 12.16
CHF 14.90
+22.5%
8.6%CHF 16.50CHF 13.00CHF 11.824
Feb ’24CHF 13.15
CHF 15.03
+14.3%
9.1%CHF 16.50CHF 13.00CHF 10.154
Jan ’24CHF 12.92
CHF 15.68
+21.3%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.694
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 15.40
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/09 06:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/07 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Arbonia AG wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Lushanthan MahendrarajahBerenberg