Arbonia AG

LSE:0QKR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 794.5m

Arbonia Valuierung

Ist 0QKR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QKR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QKR (CHF11.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF74.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QKR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QKR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QKR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QKR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QKR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QKR's PE?
PE-Verhältnis48.6x
ErgebnisCHF 16.35m
MarktanteilCHF 794.47m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QKR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QKR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.2x
JHD James Halstead
19.2x4.1%UK£796.1m
GEN Genuit Group
43.2x30.7%UK£1.0b
FAN Volution Group
25.9x12.1%UK£1.1b
NXR Norcros
8.7x-1.2%UK£232.5m
0QKR Arbonia
48.6x-29.6%CHF 794.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QKR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QKR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QKR 48.6xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QKR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.6x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QKR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QKR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.6x
Faires PE Verhältnis7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QKR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QKR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 11.38
CHF 15.07
+32.4%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Nov ’25CHF 12.04
CHF 15.07
+25.1%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Oct ’25CHF 12.94
CHF 15.07
+16.4%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Sep ’25CHF 13.18
CHF 14.40
+9.3%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Aug ’25CHF 12.68
CHF 14.40
+13.6%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jul ’25CHF 12.68
CHF 14.40
+13.6%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jun ’25CHF 12.68
CHF 14.40
+13.6%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
May ’25CHF 12.14
CHF 12.08
-0.5%
17.3%CHF 15.00CHF 10.25n/a3
Apr ’25CHF 12.06
CHF 11.08
-8.1%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Mar ’25CHF 11.82
CHF 11.08
-6.2%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Feb ’25CHF 10.15
CHF 10.38
+2.3%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Jan ’25CHF 9.69
CHF 10.38
+7.0%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Dec ’24CHF 8.37
CHF 10.75
+28.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Nov ’24CHF 7.71
CHF 10.75
+39.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.042
Oct ’24CHF 8.40
CHF 10.75
+27.9%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.942
Sep ’24CHF 9.17
CHF 10.75
+17.3%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 13.182
Aug ’24CHF 10.10
CHF 12.95
+28.2%
10.6%CHF 14.60CHF 11.25CHF 12.683
Jul ’24CHF 10.08
CHF 13.62
+35.1%
12.3%CHF 15.00CHF 11.25CHF 12.683
Jun ’24CHF 10.54
CHF 15.03
+42.6%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.683
May ’24CHF 10.90
CHF 15.03
+37.9%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.143
Apr ’24CHF 10.92
CHF 15.03
+37.7%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.063
Mar ’24CHF 12.16
CHF 14.90
+22.5%
8.6%CHF 16.50CHF 13.00CHF 11.824
Feb ’24CHF 13.15
CHF 15.03
+14.3%
9.1%CHF 16.50CHF 13.00CHF 10.154
Jan ’24CHF 12.92
CHF 15.68
+21.3%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.694
Dec ’23CHF 14.11
CHF 15.68
+11.1%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 8.374
Nov ’23CHF 11.82
CHF 15.93
+34.7%
14.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 7.714

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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