Phoenix Mecano AG

LSE:0QKP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 395.4m

Phoenix Mecano Valuierung

Ist 0QKP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QKP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QKP (CHF414) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF577.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QKP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QKP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QKP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QKP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QKP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QKP's PE?
PE-Verhältnis10x
Ergebnis€42.47m
Marktanteil€424.35m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QKP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QKP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
TFW FW Thorpe
15.1xn/aUK£367.3m
LUCE Luceco
10.8x7.4%UK£197.4m
DSCV discoverIE Group
42.7x17.6%UK£683.0m
VLX Volex
14.7x13.9%UK£506.6m
0QKP Phoenix Mecano
10.2x8.0%CHF 404.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QKP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QKP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QKP 10.0xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QKP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Electrical (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QKP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QKP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0QKP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QKP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 414.00
CHF 489.05
+18.1%
12.9%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Dec ’25CHF 460.00
CHF 489.05
+6.3%
12.9%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Nov ’25CHF 430.00
CHF 450.14
+4.7%
1.5%CHF 457.05CHF 443.23n/a2
Oct ’25CHF 455.00
CHF 460.56
+1.2%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Sep ’25CHF 430.00
CHF 460.56
+7.1%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Aug ’25n/a
CHF 456.93
0%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jul ’25CHF 474.00
CHF 456.93
-3.6%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jun ’25CHF 489.00
CHF 464.39
-5.0%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
May ’25CHF 477.00
CHF 464.39
-2.6%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
Apr ’25CHF 454.10
CHF 461.04
+1.5%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Mar ’25CHF 464.05
CHF 461.04
-0.6%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Feb ’25CHF 458.82
CHF 481.36
+4.9%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Jan ’25CHF 430.00
CHF 481.36
+11.9%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Dec ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 460.002
Nov ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 430.002
Oct ’24n/a
CHF 475.94
0%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 455.002
Sep ’24CHF 368.92
CHF 475.94
+29.0%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 430.002
Aug ’24CHF 353.00
CHF 478.51
+35.6%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
Jul ’24n/a
CHF 478.51
0%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 474.002
Jun ’24CHF 416.43
CHF 478.51
+14.9%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 489.002
May ’24CHF 444.00
CHF 385.78
-13.1%
6.5%CHF 410.72CHF 360.85CHF 477.002
Apr ’24CHF 384.99
CHF 371.65
-3.5%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 454.102
Mar ’24CHF 370.00
CHF 371.65
+0.4%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 464.052
Feb ’24CHF 349.00
CHF 357.90
+2.5%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 458.822
Jan ’24n/a
CHF 357.90
0%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 430.002
Dec ’23CHF 349.00
CHF 357.90
+2.5%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 23:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Phoenix Mecano AG wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Andreas EscherBank Vontobel AG
Reto HuberResearch Partners AG