Rieter Holding AG

LSE:0QKA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 344.9m

Rieter Holding Valuierung

Ist 0QKA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QKA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 38.70
Fair Value
97.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0QKA (CHF76.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF38.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QKA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QKA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QKA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QKA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QKA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QKA's PE?
PE-Verhältnis32.8x
ErgebnisCHF 10.50m
MarktanteilCHF 344.91m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QKA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QKA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.3x
PRV Porvair
22.1x5.36%UK£365.0m
LSC London Security
21.5xn/aUK£465.9m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.7x18.12%UK£587.6m
GDWN Goodwin
25.9xn/aUK£504.6m
0QKA Rieter Holding
32.8x48.12%CHF 344.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QKA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QKA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QKA 32.8xBranchendurchschnittswert 19.6xNo. of Companies31PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QKA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.8x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (22.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QKA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QKA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.8x
Faires PE Verhältnis34.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QKA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QKA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 76.45
CHF 116.67
+52.61%
3.45%CHF 120.00CHF 111.00n/a3
May ’26CHF 69.20
CHF 116.50
+68.35%
10.68%CHF 135.00CHF 101.00n/a4
Apr ’26CHF 72.66
CHF 125.00
+72.04%
8.31%CHF 135.00CHF 111.00n/a4
Mar ’26CHF 86.80
CHF 127.75
+47.18%
7.74%CHF 135.00CHF 111.00n/a4
Feb ’26CHF 88.90
CHF 125.40
+41.06%
7.98%CHF 135.00CHF 111.00n/a5
Jan ’26CHF 85.10
CHF 127.40
+49.71%
9.11%CHF 140.00CHF 111.00n/a5
Dec ’25CHF 85.90
CHF 130.00
+51.34%
9.99%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Nov ’25CHF 91.90
CHF 130.00
+41.46%
9.99%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Oct ’25CHF 96.80
CHF 137.67
+42.22%
16.03%CHF 175.00CHF 108.00n/a6
Sep ’25CHF 102.00
CHF 140.33
+37.58%
13.60%CHF 175.00CHF 116.00n/a6
Aug ’25CHF 103.72
CHF 139.17
+34.17%
17.99%CHF 175.00CHF 96.00n/a6
Jul ’25CHF 115.60
CHF 143.48
+24.12%
17.63%CHF 180.00CHF 96.00n/a6
Jun ’25CHF 130.80
CHF 143.20
+9.48%
19.34%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
May ’25CHF 128.42
CHF 143.20
+11.51%
19.34%CHF 180.00CHF 96.00CHF 69.205
Apr ’25CHF 131.16
CHF 126.17
-3.81%
17.36%CHF 155.00CHF 96.00CHF 72.666
Mar ’25CHF 93.03
CHF 104.00
+11.79%
7.52%CHF 111.00CHF 93.00CHF 86.805
Feb ’25CHF 91.89
CHF 104.00
+13.18%
7.52%CHF 111.00CHF 93.00CHF 88.905
Jan ’25CHF 90.10
CHF 102.40
+13.65%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00CHF 85.105
Dec ’24CHF 91.98
CHF 102.40
+11.33%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00CHF 85.905
Nov ’24CHF 76.09
CHF 106.40
+39.83%
17.62%CHF 140.00CHF 85.00CHF 91.905
Oct ’24CHF 85.86
CHF 108.20
+26.02%
15.67%CHF 140.00CHF 94.00CHF 96.805
Sep ’24CHF 93.19
CHF 104.67
+12.31%
16.01%CHF 140.00CHF 90.00CHF 102.006
Aug ’24CHF 97.59
CHF 108.00
+10.67%
14.62%CHF 140.00CHF 92.00CHF 103.726
Jul ’24CHF 92.54
CHF 108.67
+17.43%
14.04%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.606
Jun ’24CHF 91.48
CHF 113.80
+24.40%
17.38%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.805
May ’24CHF 96.88
CHF 114.67
+18.36%
15.10%CHF 140.00CHF 92.00CHF 128.426
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 116.90
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/25 12:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Rieter Holding AG wird von 15 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martin WuermliBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research
Oliver GirakhouCA Cheuvreux