R. STAHL Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
R. STAHL hat ein Gesamteigenkapital von €74.0M und eine Gesamtverschuldung von €58.4M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 78.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €277.3M bzw. €203.2M. R. STAHL Das EBIT des Unternehmens beträgt €14.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 3.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €14.8M.
Wichtige Informationen
78.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€58.40m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 3.1x |
| Bargeld | €14.82m |
| Eigenkapital | €74.05m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €203.25m |
| Gesamtvermögen | €277.29m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 0Q9CDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€138.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€111.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 0Q9CDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€138.8M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€92.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 0Q9CDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (58.9%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: 0Q9CDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 23.1% auf 78.9% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 0Q9C unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 0Q9C ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 36.9% pro Jahr schrumpft.