Vestas Wind Systems A/S

LSE:0NMK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 107.9b

Vestas Wind Systems Valuierung

Ist 0NMK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0NMK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 184.67
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0NMK (DKK103.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK184.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0NMK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0NMK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0NMK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0NMK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0NMK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0NMK's PE?
PE-Verhältnis29x
Ergebnis€499.00m
Marktanteil€14.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0NMK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0NMK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
BNZL Bunzl
19.3x6.1%UK£9.6b
AHT Ashtead Group
16.1x11.3%UK£18.9b
SMIN Smiths Group
26.8x13.5%UK£6.7b
WEIR Weir Group
19.4x8.1%UK£6.1b
0NMK Vestas Wind Systems
29x22.2%DKK 107.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0NMK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0NMK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0NMK 29.0xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0NMK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29x) mit dem UK Electrical Branchendurchschnitt (14.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0NMK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0NMK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29x
Faires PE Verhältnis30.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0NMK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0NMK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 103.50
DKK 148.61
+43.6%
23.3%DKK 220.16DKK 75.05n/a24
Mar ’26DKK 101.14
DKK 148.48
+46.8%
23.3%DKK 219.96DKK 74.99n/a24
Feb ’26DKK 99.53
DKK 159.55
+60.3%
27.6%DKK 279.89DKK 80.02n/a24
Jan ’26DKK 98.84
DKK 163.65
+65.6%
28.2%DKK 279.96DKK 80.04n/a24
Dec ’25DKK 109.24
DKK 169.23
+54.9%
27.6%DKK 279.88DKK 80.02n/a24
Nov ’25DKK 133.01
DKK 197.25
+48.3%
22.7%DKK 280.00DKK 99.03n/a24
Oct ’25DKK 143.44
DKK 205.96
+43.6%
22.9%DKK 296.46DKK 99.02n/a24
Sep ’25DKK 154.71
DKK 210.68
+36.2%
22.6%DKK 299.92DKK 99.01n/a25
Aug ’25DKK 172.34
DKK 217.93
+26.5%
22.0%DKK 300.07DKK 99.02n/a25
Jul ’25DKK 162.10
DKK 220.60
+36.1%
21.7%DKK 299.83DKK 98.95n/a25
Jun ’25DKK 192.85
DKK 222.60
+15.4%
21.6%DKK 315.07DKK 99.02n/a25
May ’25DKK 187.45
DKK 222.80
+18.9%
21.3%DKK 315.04DKK 101.05n/a25
Apr ’25DKK 192.49
DKK 222.97
+15.8%
21.3%DKK 315.09DKK 101.01n/a25
Mar ’25DKK 196.27
DKK 218.37
+11.3%
22.9%DKK 314.93DKK 100.98DKK 101.1424
Feb ’25DKK 196.66
DKK 211.51
+7.5%
24.8%DKK 299.81DKK 100.93DKK 99.5323
Jan ’25DKK 215.21
DKK 205.39
-4.6%
24.7%DKK 300.16DKK 98.99DKK 98.8423
Dec ’24DKK 188.56
DKK 204.41
+8.4%
24.8%DKK 299.82DKK 98.94DKK 109.2423
Nov ’24DKK 153.76
DKK 202.02
+31.4%
25.1%DKK 300.18DKK 99.02DKK 133.0123
Oct ’24DKK 151.18
DKK 205.20
+35.7%
24.6%DKK 300.48DKK 99.02DKK 143.4424
Sep ’24DKK 163.02
DKK 218.54
+34.1%
24.6%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.7124
Aug ’24DKK 180.66
DKK 215.04
+19.0%
23.0%DKK 340.11DKK 126.04DKK 172.3423
Jul ’24DKK 182.26
DKK 217.50
+19.3%
21.7%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.1023
Jun ’24DKK 202.58
DKK 217.07
+7.2%
22.6%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.8523
May ’24DKK 185.33
DKK 216.53
+16.8%
23.3%DKK 340.14DKK 140.20DKK 187.4523
Apr ’24DKK 199.03
DKK 216.55
+8.8%
23.3%DKK 339.92DKK 140.11DKK 192.4923
Mar ’24DKK 201.67
DKK 209.17
+3.7%
25.7%DKK 359.72DKK 125.09DKK 196.2721
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
DKK 142.88
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/16 18:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Vestas Wind Systems A/S wird von 64 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lars HeindorffABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC