Rockwell Automation, Inc.

LSE:0KXA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$31.9b

Rockwell Automation Valuierung

Ist 0KXA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KXA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0KXA ($282.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1333.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KXA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KXA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KXA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0KXA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KXA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0KXA's PE?
PE-Verhältnis33.7x
ErgebnisUS$948.20m
MarktanteilUS$31.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0KXA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0KXA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
DSCV discoverIE Group
42.3x17.6%UK£676.2m
VLX Volex
14.2x13.9%UK£496.7m
TFW FW Thorpe
14.7xn/aUK£357.9m
BA. BAE Systems
18.7x8.0%UK£34.5b
0KXA Rockwell Automation
33.7x10.7%US$31.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KXA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KXA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0KXA 33.7xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KXA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.7x) mit dem UK Electrical Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KXA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KXA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.7x
Faires PE Verhältnis26.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0KXA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KXA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$282.48
US$296.27
+4.9%
12.3%US$355.00US$215.00n/a26
Dec ’25US$295.14
US$285.17
-3.4%
10.9%US$345.00US$215.00n/a24
Nov ’25US$269.38
US$278.65
+3.4%
10.5%US$356.00US$215.00n/a24
Oct ’25US$266.52
US$272.50
+2.2%
11.2%US$356.00US$215.00n/a23
Sep ’25US$267.44
US$272.02
+1.7%
11.3%US$356.00US$215.00n/a22
Aug ’25US$261.48
US$285.52
+9.2%
10.9%US$368.00US$220.00n/a22
Jul ’25US$266.55
US$287.02
+7.7%
10.8%US$368.00US$220.00n/a21
Jun ’25US$256.78
US$288.40
+12.3%
10.4%US$361.00US$220.00n/a21
May ’25US$268.96
US$289.61
+7.7%
9.8%US$361.00US$220.00n/a22
Apr ’25US$289.75
US$292.57
+1.0%
10.1%US$366.00US$220.00n/a23
Mar ’25US$288.40
US$292.57
+1.4%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$263.44
US$294.53
+11.8%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$309.69
US$296.87
-4.1%
10.7%US$357.00US$220.00US$286.2723
Dec ’24US$280.20
US$291.31
+4.0%
9.7%US$337.00US$220.00US$295.1423
Nov ’24US$264.14
US$309.45
+17.2%
10.7%US$375.00US$220.00US$269.3822
Oct ’24US$285.61
US$312.95
+9.6%
12.5%US$375.00US$210.00US$266.5223
Sep ’24US$312.26
US$313.60
+0.4%
12.5%US$375.00US$210.00US$267.4423
Aug ’24US$304.56
US$312.74
+2.7%
13.2%US$375.00US$210.00US$261.4823
Jul ’24US$329.45
US$296.67
-10.0%
11.2%US$336.00US$210.00US$266.5524
Jun ’24US$282.06
US$292.21
+3.6%
10.6%US$336.00US$210.00US$256.7824
May ’24US$283.84
US$291.04
+2.5%
11.4%US$336.00US$210.00US$268.9623
Apr ’24US$291.22
US$281.35
-3.4%
12.2%US$335.00US$200.00US$289.7523
Mar ’24US$295.38
US$279.36
-5.4%
12.1%US$335.00US$200.00US$288.4022
Feb ’24US$278.44
US$275.73
-1.0%
12.3%US$335.00US$200.00US$263.4422
Jan ’24US$255.91
US$252.64
-1.3%
12.6%US$306.00US$195.00US$309.6922

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 13:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Rockwell Automation, Inc. wird von 56 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research