Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

LSE:0JS0 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.9b

Kratos Defense & Security Solutions Valuierung

Ist 0JS0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JS0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0JS0 ($25.79) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($20.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0JS0 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JS0 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0JS0 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0JS0. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0JS0 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0JS0's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.5x
VertriebUS$1.13b
MarktanteilUS$3.91b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0JS0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0JS0 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
QQ. QinetiQ Group
1.2x7.1%UK£2.3b
BAB Babcock International Group
0.5x3.7%UK£2.5b
CHG Chemring Group
1.7x9.7%UK£880.6m
SNR Senior
0.7x5.7%UK£649.2m
0JS0 Kratos Defense & Security Solutions
3.5x10.2%US$3.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0JS0 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0JS0 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0JS0 3.5xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0JS0 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.5x) mit dem UK Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0JS0 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0JS0 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.5x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0JS0 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0JS0 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.79
US$27.64
+7.2%
13.7%US$35.00US$20.00n/a11
Dec ’25US$27.06
US$27.18
+0.5%
13.9%US$35.00US$20.00n/a11
Nov ’25US$22.96
US$26.27
+14.4%
12.9%US$35.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$24.97
US$25.45
+1.9%
14.9%US$35.00US$19.00n/a11
Sep ’25US$22.57
US$23.64
+4.7%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Aug ’25US$21.70
US$23.82
+9.8%
9.3%US$27.00US$19.00n/a11
Jul ’25US$19.77
US$23.64
+19.5%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Jun ’25US$21.59
US$23.55
+9.1%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
May ’25US$18.24
US$22.40
+22.8%
11.5%US$27.00US$18.00n/a10
Apr ’25US$18.41
US$21.80
+18.4%
10.4%US$25.00US$17.00n/a10
Mar ’25US$18.09
US$21.80
+20.5%
10.4%US$25.00US$17.00n/a10
Feb ’25US$17.15
US$20.60
+20.1%
12.3%US$25.00US$15.00n/a10
Jan ’25US$20.39
US$20.10
-1.4%
10.3%US$23.00US$15.00n/a10
Dec ’24US$19.44
US$19.80
+1.9%
9.3%US$22.00US$15.00US$27.0610
Nov ’24US$17.15
US$17.70
+3.2%
9.8%US$20.00US$14.00US$22.9610
Oct ’24US$15.11
US$17.70
+17.2%
9.8%US$20.00US$14.00US$24.9710
Sep ’24US$16.06
US$17.70
+10.2%
9.8%US$20.00US$14.00US$22.5710
Aug ’24US$15.01
US$16.80
+11.9%
13.5%US$20.00US$13.00US$21.7010
Jul ’24US$14.43
US$16.67
+15.5%
14.7%US$20.00US$13.00US$19.779
Jun ’24US$13.56
US$16.67
+22.9%
14.7%US$20.00US$13.00US$21.599
May ’24US$12.85
US$16.33
+27.1%
17.1%US$20.00US$12.00US$18.249
Apr ’24US$13.42
US$16.10
+20.0%
17.0%US$20.00US$12.00US$18.4110
Mar ’24US$12.52
US$16.10
+28.6%
17.0%US$20.00US$12.00US$18.0910
Feb ’24US$11.60
US$15.45
+33.2%
22.4%US$20.00US$10.00US$17.1510
Jan ’24US$9.97
US$15.85
+59.0%
20.3%US$20.00US$11.50US$20.3910
Dec ’23US$9.74
US$15.95
+63.8%
19.6%US$20.00US$11.50US$19.4410

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 13:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter ArmentBaird
Michael LewisBB&T Capital Markets
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company