Applied Industrial Technologies, Inc.

LSE:0HGR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.7b

Applied Industrial Technologies Valuierung

Ist 0HGR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HGR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0HGR ($274.09) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($243.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HGR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HGR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HGR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0HGR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HGR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0HGR's PE?
PE-Verhältnis27.7x
ErgebnisUS$384.00m
MarktanteilUS$10.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HGR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HGR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27x
BNZL Bunzl
23.7x7.0%UK£11.6b
DPLM Diploma
46.3x15.7%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
0HGR Applied Industrial Technologies
27.7x5.2%US$10.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HGR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HGR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0HGR 27.7xBranchendurchschnittswert 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HGR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.7x) mit dem UK Trade Distributors Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HGR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HGR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.7x
Faires PE Verhältnis20.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HGR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HGR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$274.09
US$267.86
-2.3%
7.9%US$305.00US$240.00n/a7
Nov ’25US$233.23
US$261.43
+12.1%
5.7%US$285.00US$240.00n/a7
Oct ’25US$221.77
US$229.00
+3.3%
5.1%US$245.00US$210.00n/a5
Sep ’25US$205.40
US$222.50
+8.3%
4.6%US$235.00US$210.00n/a4
Aug ’25US$205.71
US$216.25
+5.1%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Jul ’25US$191.23
US$216.25
+13.1%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Jun ’25US$190.42
US$216.25
+13.6%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
May ’25US$181.63
US$216.25
+19.1%
5.3%US$235.00US$205.00n/a4
Apr ’25US$197.95
US$196.67
-0.6%
3.2%US$205.00US$190.00n/a3
Mar ’25US$192.44
US$196.67
+2.2%
3.2%US$205.00US$190.00n/a3
Feb ’25US$180.56
US$196.67
+8.9%
3.2%US$205.00US$190.00n/a3
Jan ’25US$173.25
US$184.00
+6.2%
2.3%US$190.00US$180.00n/a3
Dec ’24US$164.03
US$184.00
+12.2%
2.3%US$190.00US$180.00n/a3
Nov ’24US$152.98
US$184.00
+20.3%
2.3%US$190.00US$180.00US$233.233
Oct ’24US$156.63
US$180.33
+15.1%
2.6%US$185.00US$174.00US$221.773
Sep ’24US$156.30
US$180.33
+15.4%
2.6%US$185.00US$174.00US$205.403
Aug ’24US$144.95
US$164.33
+13.4%
2.5%US$170.00US$161.00US$205.713
Jul ’24US$142.62
US$164.33
+15.2%
2.5%US$170.00US$161.00US$191.233
Jun ’24US$123.17
US$164.33
+33.4%
2.5%US$170.00US$161.00US$190.423
May ’24n/a
US$164.33
0%
2.5%US$170.00US$161.00US$181.633
Apr ’24US$138.53
US$164.00
+18.4%
2.6%US$170.00US$160.00US$197.953
Mar ’24US$144.37
US$164.00
+13.6%
2.6%US$170.00US$160.00US$192.443
Feb ’24US$141.98
US$164.00
+15.5%
2.6%US$170.00US$160.00US$180.563
Jan ’24n/a
US$141.67
0%
4.2%US$150.00US$137.00US$173.253
Dec ’23US$130.00
US$141.67
+9.0%
4.2%US$150.00US$137.00US$164.033
Nov ’23US$129.42
US$141.67
+9.5%
4.2%US$150.00US$137.00US$152.983

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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