AeroVironment, Inc.

LSE:0HAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.4b

AeroVironment Valuierung

Ist 0HAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$215.73
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0HAL ($158.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($215.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HAL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0HAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0HAL's PE?
PE-Verhältnis90.4x
ErgebnisUS$48.64m
MarktanteilUS$4.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
BAB Babcock International Group
16.1x15.1%UK£3.1b
QQ. QinetiQ Group
14.8x18.5%UK£2.1b
CHG Chemring Group
20.1x18.1%UK£860.3m
SNR Senior
22x30.4%UK£669.6m
0HAL AeroVironment
90.4x39.3%US$4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (90.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0HAL 90.4xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies8PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (90.4x) mit dem UK Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (20.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis90.4x
Faires PE Verhältnis41.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (90.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$158.47
US$226.74
+43.1%
3.4%US$240.00US$218.68n/a5
Feb ’26US$182.18
US$230.74
+26.7%
4.5%US$245.00US$218.68n/a5
Jan ’26US$154.38
US$230.74
+49.5%
4.5%US$245.00US$218.68n/a5
Dec ’25US$194.46
US$227.28
+16.9%
5.4%US$245.00US$210.00n/a6
Nov ’25US$216.94
US$231.00
+6.5%
5.9%US$245.00US$210.00n/a5
Oct ’25US$214.46
US$224.00
+4.5%
5.5%US$245.00US$210.00n/a5
Sep ’25US$200.92
US$225.00
+12.0%
6.6%US$245.00US$200.00n/a5
Aug ’25US$174.14
US$207.20
+19.0%
14.0%US$245.00US$161.00n/a5
Jul ’25US$175.82
US$207.20
+17.8%
14.0%US$245.00US$161.00n/a5
Jun ’25US$199.55
US$185.25
-7.2%
8.1%US$200.00US$161.00n/a4
May ’25US$160.13
US$180.25
+12.6%
9.7%US$200.00US$161.00n/a4
Apr ’25US$154.71
US$179.00
+15.7%
10.4%US$200.00US$160.00n/a4
Mar ’25US$128.98
US$150.50
+16.7%
2.4%US$155.00US$145.00n/a4
Feb ’25US$121.58
US$150.50
+23.8%
2.4%US$155.00US$145.00US$182.184
Jan ’25US$125.51
US$150.50
+19.9%
2.4%US$155.00US$145.00US$154.384
Dec ’24US$139.41
US$139.25
-0.1%
8.5%US$152.00US$125.00US$194.464
Nov ’24US$115.90
US$125.75
+8.5%
3.0%US$130.00US$120.00US$216.944
Oct ’24US$111.54
US$123.20
+10.5%
6.9%US$130.00US$108.00US$214.465
Sep ’24US$98.21
US$112.60
+14.7%
10.1%US$130.00US$95.00US$200.925
Aug ’24US$97.73
US$108.83
+11.4%
12.3%US$130.00US$90.00US$174.146
Jul ’24US$102.92
US$108.83
+5.8%
12.3%US$130.00US$90.00US$175.826
Jun ’24US$97.31
US$107.60
+10.6%
13.3%US$130.00US$90.00US$199.555
May ’24US$100.58
US$107.60
+7.0%
13.3%US$130.00US$90.00US$160.135
Apr ’24US$91.81
US$104.00
+13.3%
9.8%US$115.00US$90.00US$154.715
Mar ’24US$85.83
US$100.20
+16.7%
10.1%US$115.00US$85.00US$128.985
Feb ’24US$89.00
US$100.20
+12.6%
10.1%US$115.00US$85.00US$121.585
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$228.87
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 16:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/10/26
Jährliche Einnahmen2024/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AeroVironment, Inc. wird von 30 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter ArmentBaird
George PriceBB&T Capital Markets
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company