Stadler Rail AG

LSE:0A0C Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.0b

Stadler Rail Valuierung

Ist 0A0C im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A0C, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A0C (CHF19.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF35.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A0C wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A0C zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A0C profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0A0C. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A0C durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0A0C's PE?
PE-Verhältnis15.9x
ErgebnisCHF 122.69m
MarktanteilCHF 1.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A0C im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A0C im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15x
SOM Somero Enterprises
9xn/aUK£170.2m
VSVS Vesuvius
10x10.0%UK£1.1b
BOY Bodycote
18.5x23.5%UK£1.2b
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
0A0C Stadler Rail
15.9x22.9%CHF 2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A0C ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A0C zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0A0C 15.9xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies28PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A0C ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Machinery (21.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A0C zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A0C PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnis23.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A0C ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A0C und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 19.48
CHF 20.60
+5.7%
8.6%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Dec ’25CHF 19.42
CHF 20.69
+6.5%
8.5%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Nov ’25CHF 25.00
CHF 27.64
+10.6%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Oct ’25CHF 26.35
CHF 27.64
+4.9%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Sep ’25CHF 28.00
CHF 27.64
-1.3%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Aug ’25CHF 26.90
CHF 28.16
+4.7%
9.7%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Jul ’25CHF 25.55
CHF 29.70
+16.2%
14.8%CHF 39.00CHF 25.00n/a8
Jun ’25CHF 27.75
CHF 30.62
+10.3%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
May ’25CHF 27.30
CHF 30.62
+12.2%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Apr ’25CHF 28.72
CHF 30.62
+6.6%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Mar ’25CHF 28.18
CHF 32.67
+15.9%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Feb ’25CHF 27.56
CHF 32.67
+18.6%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Jan ’25CHF 30.36
CHF 34.62
+14.0%
14.4%CHF 42.00CHF 25.50n/a10
Dec ’24CHF 32.80
CHF 35.32
+7.7%
13.8%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.4210
Nov ’24CHF 30.62
CHF 35.18
+14.9%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 25.009
Oct ’24CHF 36.00
CHF 35.18
-2.3%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 26.359
Sep ’24CHF 35.44
CHF 34.61
-2.3%
15.7%CHF 42.00CHF 25.50CHF 28.009
Aug ’24CHF 35.13
CHF 33.89
-3.5%
17.9%CHF 42.00CHF 22.00CHF 26.909
Jul ’24CHF 34.69
CHF 33.61
-3.1%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 25.559
Jun ’24CHF 34.34
CHF 33.61
-2.1%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.759
May ’24CHF 37.03
CHF 33.61
-9.2%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.309
Apr ’24CHF 35.72
CHF 33.61
-5.9%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 28.729
Mar ’24CHF 37.76
CHF 35.00
-7.3%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 28.189
Feb ’24CHF 34.96
CHF 35.00
+0.1%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 27.569
Jan ’24CHF 32.88
CHF 34.22
+4.1%
21.9%CHF 43.00CHF 22.00CHF 30.369
Dec ’23CHF 32.96
CHF 35.69
+8.3%
23.0%CHF 49.00CHF 22.00CHF 32.8010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 18:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Stadler Rail AG wird von 16 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc