Zehnder Group AG

BATS-CHIXE:ZEHNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 451.7m

Zehnder Group Valuierung

Ist ZEHNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZEHNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZEHNZ (CHF41.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF34.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZEHNZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZEHNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZEHNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZEHNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZEHNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZEHNZ's PE?
PE-Verhältnis21.3x
Ergebnis€22.80m
Marktanteil€485.08m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZEHNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZEHNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
NXR Norcros
24.9x28.9%UK£221.8m
JHD James Halstead
19x4.1%UK£789.8m
ECEL Eurocell
14.4x22.3%UK£179.9m
GEN Genuit Group
43x29.9%UK£1.0b
ZEHNZ Zehnder Group
21.3x40.0%CHF 451.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZEHNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZEHNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies13PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZEHNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.3x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZEHNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZEHNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.3x
Faires PE Verhältnis28.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZEHNZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZEHNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 41.60
CHF 62.05
+49.1%
12.8%CHF 74.78CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.70
CHF 63.79
+28.4%
12.5%CHF 75.23CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.0%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 53.65
CHF 66.55
+24.0%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.70
CHF 66.55
+19.5%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.95
CHF 67.42
+27.3%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
Jun ’25CHF 59.50
CHF 67.42
+13.3%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
May ’25CHF 54.30
CHF 67.00
+23.4%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Apr ’25CHF 59.40
CHF 67.00
+12.8%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Mar ’25CHF 53.60
CHF 66.98
+25.0%
11.9%CHF 75.56CHF 54.15n/a4
Feb ’25CHF 51.20
CHF 68.27
+33.3%
12.7%CHF 76.88CHF 54.67n/a4
Jan ’25CHF 53.40
CHF 72.02
+34.9%
15.9%CHF 84.29CHF 54.25n/a4
Dec ’24CHF 47.73
CHF 76.40
+60.1%
16.4%CHF 85.44CHF 55.00n/a4
Nov ’24CHF 47.30
CHF 78.79
+66.6%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.704
Oct ’24CHF 53.80
CHF 78.79
+46.5%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.104
Sep ’24CHF 56.90
CHF 78.79
+38.5%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 53.654
Aug ’24CHF 64.50
CHF 86.28
+33.8%
2.5%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.703
Jul ’24CHF 72.20
CHF 86.61
+20.0%
1.8%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.953
Jun ’24CHF 71.60
CHF 85.27
+19.1%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.503
May ’24CHF 72.80
CHF 85.27
+17.1%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 54.303
Apr ’24CHF 74.70
CHF 85.27
+14.2%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.403
Mar ’24CHF 73.00
CHF 86.54
+18.5%
5.5%CHF 91.24CHF 80.02CHF 53.603
Feb ’24CHF 69.65
CHF 86.10
+23.6%
5.0%CHF 90.11CHF 80.10CHF 51.203
Jan ’24CHF 56.10
CHF 91.55
+63.2%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 53.403
Dec ’23CHF 57.70
CHF 91.55
+58.7%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 47.733
Nov ’23CHF 52.70
CHF 91.90
+74.4%
6.5%CHF 99.47CHF 84.83CHF 47.303

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%