Zehnder Group AG

BATS-CHIXE:ZEHNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 495.4m

Zehnder Group Valuierung

Ist ZEHNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZEHNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZEHNZ (CHF45.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF34.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZEHNZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZEHNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZEHNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZEHNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZEHNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZEHNZ's PE?
PE-Verhältnis23.1x
Ergebnis€22.80m
Marktanteil€526.58m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZEHNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZEHNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.4x
JHD James Halstead
17.2x4.1%UK£714.8m
NXR Norcros
25.7x41.7%UK£229.0m
GEN Genuit Group
40.5x29.9%UK£955.8m
ECEL Eurocell
14.3x22.3%UK£178.5m
ZEHNZ Zehnder Group
23.1x43.5%CHF 495.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZEHNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZEHNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZEHNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.1x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (15.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZEHNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZEHNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.1x
Faires PE Verhältnis30.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZEHNZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZEHNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 45.30
CHF 62.05
+37.0%
12.8%CHF 74.78CHF 52.85n/a4
Dec ’25CHF 45.90
CHF 62.05
+35.2%
12.8%CHF 74.78CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.70
CHF 63.79
+28.4%
12.5%CHF 75.23CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.0%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 53.65
CHF 66.55
+24.0%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.70
CHF 66.55
+19.5%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.95
CHF 67.42
+27.3%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
Jun ’25CHF 59.50
CHF 67.42
+13.3%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
May ’25CHF 54.30
CHF 67.00
+23.4%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Apr ’25CHF 59.40
CHF 67.00
+12.8%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Mar ’25CHF 53.60
CHF 66.98
+25.0%
11.9%CHF 75.56CHF 54.15n/a4
Feb ’25CHF 51.20
CHF 68.27
+33.3%
12.7%CHF 76.88CHF 54.67n/a4
Jan ’25CHF 53.40
CHF 72.02
+34.9%
15.9%CHF 84.29CHF 54.25n/a4
Dec ’24CHF 47.73
CHF 76.40
+60.1%
16.4%CHF 85.44CHF 55.00CHF 45.904
Nov ’24CHF 47.30
CHF 78.79
+66.6%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.704
Oct ’24CHF 53.80
CHF 78.79
+46.5%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.104
Sep ’24CHF 56.90
CHF 78.79
+38.5%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 53.654
Aug ’24CHF 64.50
CHF 86.28
+33.8%
2.5%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.703
Jul ’24CHF 72.20
CHF 86.61
+20.0%
1.8%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.953
Jun ’24CHF 71.60
CHF 85.27
+19.1%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.503
May ’24CHF 72.80
CHF 85.27
+17.1%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 54.303
Apr ’24CHF 74.70
CHF 85.27
+14.2%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.403
Mar ’24CHF 73.00
CHF 86.54
+18.5%
5.5%CHF 91.24CHF 80.02CHF 53.603
Feb ’24CHF 69.65
CHF 86.10
+23.6%
5.0%CHF 90.11CHF 80.10CHF 51.203
Jan ’24CHF 56.10
CHF 91.55
+63.2%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 53.403
Dec ’23CHF 57.70
CHF 91.55
+58.7%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 47.733

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 04:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Zehnder Group AG wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg