Vestas Wind Systems A/S

BATS-CHIXE:VWSC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 95.2b

Vestas Wind Systems Valuierung

Ist VWSC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VWSC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VWSC (DKK99.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK218.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VWSC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VWSC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VWSC kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VWSC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VWSC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VWSC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
Vertrieb€15.93b
Marktanteil€12.76b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VWSC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VWSC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4x
BNZL Bunzl
0.9x3.0%UK£10.8b
ITM ITM Power
13x37.3%UK£214.4m
SMIN Smiths Group
1.9x4.3%UK£5.9b
DCC DCC
0.3x2.1%UK£5.1b
VWSC Vestas Wind Systems
0.8x10.2%DKK 95.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VWSC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VWSC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Electrical?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.2%
VWSC Vestas Wind Systems
 0.8x10.2%US$13.32b
VLX Volex
0.6x6.6%US$637.06m
XPP XP Power
1x3.2%US$371.56m
No. of Companies11PS0612182430+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.2%
VWSC Vestas Wind Systems
 0.8x43.4%US$13.32b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VWSC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Electrical (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VWSC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VWSC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VWSC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VWSC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 99.25
DKK 163.72
+65.0%
28.2%DKK 280.08DKK 80.04n/a24
Dec ’25DKK 109.80
DKK 169.25
+54.1%
27.6%DKK 279.93DKK 80.00n/a24
Nov ’25DKK 134.25
DKK 197.25
+46.9%
22.7%DKK 280.01DKK 99.03n/a24
Oct ’25DKK 141.80
DKK 205.96
+45.2%
22.9%DKK 296.46DKK 99.02n/a24
Sep ’25DKK 154.05
DKK 210.68
+36.8%
22.6%DKK 299.92DKK 99.01n/a25
Aug ’25DKK 166.30
DKK 217.93
+31.0%
22.0%DKK 300.07DKK 99.02n/a25
Jul ’25DKK 162.25
DKK 220.60
+36.0%
21.7%DKK 299.83DKK 98.95n/a25
Jun ’25DKK 192.90
DKK 222.60
+15.4%
21.6%DKK 315.07DKK 99.02n/a25
May ’25DKK 188.85
DKK 222.80
+18.0%
21.3%DKK 315.04DKK 101.05n/a25
Apr ’25DKK 191.85
DKK 222.97
+16.2%
21.3%DKK 315.09DKK 101.01n/a25
Mar ’25DKK 182.52
DKK 218.37
+19.6%
22.9%DKK 314.93DKK 100.98n/a24
Feb ’25DKK 196.34
DKK 211.51
+7.7%
24.8%DKK 299.81DKK 100.93n/a23
Jan ’25DKK 215.73
DKK 205.39
-4.8%
24.7%DKK 300.16DKK 98.99n/a23
Dec ’24DKK 177.10
DKK 204.41
+15.4%
24.8%DKK 299.82DKK 98.94DKK 109.8023
Nov ’24DKK 156.06
DKK 202.02
+29.4%
25.1%DKK 300.18DKK 99.02DKK 134.2523
Oct ’24DKK 146.08
DKK 205.20
+40.5%
24.6%DKK 300.48DKK 99.02DKK 141.8024
Sep ’24n/a
DKK 218.54
0%
24.6%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.0524
Aug ’24DKK 180.98
DKK 215.04
+18.8%
23.0%DKK 340.11DKK 126.04DKK 166.3023
Jul ’24DKK 182.30
DKK 217.50
+19.3%
21.7%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.2523
Jun ’24DKK 201.65
DKK 217.07
+7.6%
22.6%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.9023
May ’24DKK 186.34
DKK 216.53
+16.2%
23.3%DKK 340.14DKK 140.20DKK 188.8523
Apr ’24n/a
DKK 216.55
0%
23.3%DKK 339.92DKK 140.11DKK 191.8523
Mar ’24DKK 200.65
DKK 209.17
+4.2%
25.7%DKK 359.72DKK 125.09DKK 182.5221
Feb ’24DKK 198.12
DKK 205.81
+3.9%
27.3%DKK 359.80DKK 124.98DKK 196.3422
Jan ’24DKK 203.65
DKK 194.04
-4.7%
29.1%DKK 360.08DKK 125.04DKK 215.7321
Dec ’23DKK 175.80
DKK 192.77
+9.7%
29.2%DKK 359.97DKK 124.83DKK 177.1021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 12:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vestas Wind Systems A/S wird von 64 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lars HeindorffABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.