Trifast plc

BATS-CHIXE:TRIl Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£112.2m

Trifast Valuierung

Ist TRIl im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRIl, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRIl (£0.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRIl wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRIl zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRIl unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TRIl. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRIl durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TRIl's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUK£229.94m
MarktanteilUK£112.19m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TRIl im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TRIl im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
RNO Renold
0.4x5.5%UK£96.7m
MCON Mincon Group
0.7x6.7%UK£80.7m
AVG Avingtrans
0.9x14.5%UK£128.2m
MPAC Mpac Group
1.2x23.2%UK£148.1m
TRIl Trifast
0.5x4.1%UK£112.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TRIl ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRIl zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Machinery?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
No. of Companies5PS012345+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TRIl ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Machinery (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRIl zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRIl PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TRIl für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRIl und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
UK£1.20
0%
16.7%UK£1.40UK£1.00n/a2
Nov ’25UK£0.80
UK£1.20
+50.0%
16.7%UK£1.40UK£1.00n/a2
Oct ’25UK£0.80
UK£1.13
+42.0%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Sep ’25n/a
UK£1.13
0%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Aug ’25UK£0.79
UK£1.13
+43.5%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Jul ’25UK£0.74
UK£1.13
+53.6%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Jun ’25UK£0.69
UK£1.13
+64.7%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
May ’25UK£0.78
UK£1.13
+45.3%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Apr ’25n/a
UK£1.13
0%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Mar ’25UK£0.79
UK£1.13
+43.8%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Feb ’25n/a
UK£1.13
0%
16.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Jan ’25UK£0.88
UK£1.17
+32.6%
14.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Dec ’24UK£0.81
UK£1.17
+44.4%
14.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Nov ’24n/a
UK£1.18
0%
13.1%UK£1.40UK£1.05UK£0.803
Oct ’24UK£0.81
UK£1.16
+42.9%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.804
Sep ’24UK£0.82
UK£1.16
+41.5%
12.2%UK£1.40UK£1.05n/a4
Aug ’24UK£0.85
UK£1.16
+36.2%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.794
Jul ’24UK£0.77
UK£1.16
+49.9%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.744
Jun ’24UK£0.72
UK£1.16
+61.2%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.694
May ’24UK£0.70
UK£1.16
+65.4%
12.2%UK£1.40UK£1.05UK£0.784
Apr ’24UK£0.76
UK£1.18
+55.2%
9.2%UK£1.30UK£1.05n/a4
Mar ’24UK£0.68
UK£1.20
+75.9%
8.5%UK£1.30UK£1.05UK£0.795
Feb ’24UK£0.80
UK£1.36
+70.8%
8.5%UK£1.60UK£1.25n/a6
Jan ’24UK£0.71
UK£1.36
+90.9%
8.5%UK£1.60UK£1.25UK£0.886
Dec ’23UK£0.59
UK£1.36
+129.5%
8.5%UK£1.60UK£1.25UK£0.816
Nov ’23UK£0.65
UK£1.46
+126.6%
5.9%UK£1.60UK£1.35n/a6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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