STS Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
STS Group hat ein Gesamteigenkapital von €45.4M und eine Gesamtverschuldung von €27.9M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 61.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €264.6M bzw. €219.2M. STS Group Das EBIT des Unternehmens beträgt €8.8M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €32.7M.
Wichtige Informationen
61.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€27.90m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.3x |
| Bargeld | €32.70m |
| Eigenkapital | €45.40m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €219.20m |
| Gesamtvermögen | €264.60m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: SF3DDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€149.7M) decken seine kurzfristigen Passiva (€155.5M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: SF3DDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€149.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€63.7M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: SF3D über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: SF3D Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 78.1% auf 61.5% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl SF3D unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: SF3D ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 24% pro Jahr wächst.