RS Group Valuierung
Ist RS1L im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RS1L, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RS1L (£7.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£7.98) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RS1L unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RS1L zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist RS1L's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | UK£3.98b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RS1L im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28x | ||
HWDN Howden Joinery Group | 19.8x | 8.5% | UK£5.0b |
DPLM Diploma | 51.7x | 16.7% | UK£6.0b |
GFTU Grafton Group | 16.1x | 5.8% | UK£2.1b |
BNZL Bunzl | 24.5x | 6.8% | UK£11.9b |
RS1L RS Group | 21.7x | 13.2% | UK£4.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RS1L ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RS1L zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?
Price-To-Earnings gegen Industrie: RS1L ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.8x) mit dem European Trade Distributors Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RS1L zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.7x |
| Faires PE Verhältnis | 24x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RS1L ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | UK£8.38 | UK£8.38 -0.06% | 7.2% | UK£9.50 | UK£7.30 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | UK£7.81 | UK£8.33 +6.6% | 7.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | UK£7.87 | UK£8.33 +5.8% | 7.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | UK£6.89 | UK£8.42 +22.3% | 8.7% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | UK£7.05 | UK£8.58 +21.9% | 8.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 13 |
| May ’25 | UK£7.38 | UK£8.66 +17.3% | 10.6% | UK£10.50 | UK£6.70 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | UK£7.30 | UK£8.86 +21.4% | 11.0% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | UK£7.67 | UK£8.92 +16.3% | 11.3% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | UK£7.73 | UK£8.82 +14.1% | 11.7% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | UK£8.25 | UK£8.90 +7.8% | 11.5% | UK£11.75 | UK£7.70 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | UK£7.57 | UK£8.90 +17.5% | 11.5% | UK£11.75 | UK£7.70 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | UK£6.74 | UK£9.63 +42.9% | 18.2% | UK£14.60 | UK£7.70 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | UK£7.35 | UK£9.75 +32.7% | 18.8% | UK£14.60 | UK£7.70 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | UK£7.63 | UK£9.91 +29.8% | 18.0% | UK£14.60 | UK£7.70 | UK£7.81 | 13 |
| Aug ’24 | UK£7.84 | UK£10.19 +29.9% | 17.5% | UK£14.60 | UK£7.70 | UK£7.87 | 15 |
| Jul ’24 | UK£7.59 | UK£10.58 +39.4% | 15.9% | UK£14.60 | UK£8.10 | UK£6.89 | 15 |
| Jun ’24 | UK£7.96 | UK£10.81 +35.8% | 15.6% | UK£14.60 | UK£8.10 | UK£7.05 | 15 |
| May ’24 | UK£9.18 | UK£11.21 +22.0% | 17.5% | UK£14.81 | UK£8.20 | UK£7.38 | 14 |
| Apr ’24 | UK£9.14 | UK£11.40 +24.8% | 16.4% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.30 | 13 |
| Mar ’24 | UK£9.94 | UK£11.42 +15.0% | 16.4% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.67 | 13 |
| Feb ’24 | UK£9.62 | UK£11.55 +20.1% | 16.3% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.73 | 12 |
| Jan ’24 | UK£8.99 | UK£11.76 +30.8% | 15.7% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£8.25 | 12 |
| Dec ’23 | UK£9.41 | UK£11.68 +24.2% | 16.0% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.57 | 12 |
| Nov ’23 | UK£9.59 | UK£12.19 +27.2% | 13.3% | UK£14.70 | UK£10.00 | UK£6.74 | 12 |
| Oct ’23 | UK£9.69 | UK£12.51 +29.2% | 11.4% | UK£14.60 | UK£10.10 | UK£7.35 | 12 |
| Sep ’23 | UK£10.53 | UK£12.51 +18.8% | 11.4% | UK£14.60 | UK£10.10 | UK£7.63 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.