RS Group plc

BATS-CHIXE:RS1L Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.5b

RS Group Valuierung

Ist RS1L im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RS1L, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RS1L (£7.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£8.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RS1L unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RS1L zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RS1L profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RS1L. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RS1L durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RS1L's PE?
PE-Verhältnis20.5x
ErgebnisUK£169.70m
MarktanteilUK£3.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RS1L im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RS1L im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
GFTU Grafton Group
14.4x5.8%UK£1.9b
DPLM Diploma
46.7x14.3%UK£6.0b
BNZL Bunzl
24.1x7.0%UK£11.7b
RS1L RS Group
20.5x18.4%UK£3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RS1L ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RS1L zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RS1L ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.5x) mit dem UK Trade Distributors Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RS1L zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RS1L PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.5x
Faires PE Verhältnis23.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RS1L ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RS1L und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£7.32
UK£8.42
+15.0%
7.7%UK£10.00UK£7.50n/a15
Nov ’25UK£7.02
UK£8.43
+20.0%
7.9%UK£10.00UK£7.50n/a14
Oct ’25UK£8.05
UK£8.50
+5.7%
8.6%UK£10.00UK£7.30n/a14
Sep ’25UK£7.81
UK£8.33
+6.6%
7.5%UK£9.80UK£7.30n/a14
Aug ’25UK£7.87
UK£8.33
+5.8%
7.5%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jul ’25UK£6.89
UK£8.42
+22.3%
8.7%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jun ’25UK£7.05
UK£8.58
+21.9%
8.5%UK£9.80UK£7.30n/a13
May ’25UK£7.38
UK£8.66
+17.3%
10.6%UK£10.50UK£6.70n/a13
Apr ’25UK£7.30
UK£8.86
+21.4%
11.0%UK£10.75UK£6.70n/a13
Mar ’25UK£7.67
UK£8.92
+16.3%
11.3%UK£10.75UK£6.70n/a13
Feb ’25UK£7.73
UK£8.82
+14.1%
11.7%UK£10.75UK£6.70n/a14
Jan ’25UK£8.25
UK£8.90
+7.8%
11.5%UK£11.75UK£7.70n/a13
Dec ’24UK£7.57
UK£8.90
+17.5%
11.5%UK£11.75UK£7.70n/a13
Nov ’24UK£6.74
UK£9.63
+42.9%
18.2%UK£14.60UK£7.70UK£7.0213
Oct ’24UK£7.35
UK£9.75
+32.7%
18.8%UK£14.60UK£7.70UK£8.0513
Sep ’24UK£7.63
UK£9.91
+29.8%
18.0%UK£14.60UK£7.70UK£7.8113
Aug ’24UK£7.84
UK£10.19
+29.9%
17.5%UK£14.60UK£7.70UK£7.8715
Jul ’24UK£7.59
UK£10.58
+39.4%
15.9%UK£14.60UK£8.10UK£6.8915
Jun ’24UK£7.96
UK£10.81
+35.8%
15.6%UK£14.60UK£8.10UK£7.0515
May ’24UK£9.18
UK£11.21
+22.0%
17.5%UK£14.81UK£8.20UK£7.3814
Apr ’24UK£9.14
UK£11.40
+24.8%
16.4%UK£14.70UK£8.20UK£7.3013
Mar ’24UK£9.94
UK£11.42
+15.0%
16.4%UK£14.70UK£8.20UK£7.6713
Feb ’24UK£9.62
UK£11.55
+20.1%
16.3%UK£14.70UK£8.20UK£7.7312
Jan ’24UK£8.99
UK£11.76
+30.8%
15.7%UK£14.70UK£8.20UK£8.2512
Dec ’23UK£9.41
UK£11.68
+24.2%
16.0%UK£14.70UK£8.20UK£7.5712
Nov ’23UK£9.59
UK£12.19
+27.2%
13.3%UK£14.70UK£10.00UK£6.7412

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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