Phoenix Mecano AG

BATS-CHIXE:PMNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 422.1m

Phoenix Mecano Valuierung

Ist PMNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PMNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 633.00
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PMNZ (CHF460) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF633) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PMNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PMNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PMNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PMNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PMNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PMNZ's PE?
PE-Verhältnis13.1x
Ergebnis€34.55m
Marktanteil€452.03m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PMNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PMNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.5x
TFW FW Thorpe
13.7xn/aUK£338.0m
DSCV discoverIE Group
37.3x20.08%UK£601.3m
LUCE Luceco
15x12.90%UK£216.6m
VLX Volex
16x11.90%UK£517.8m
PMNZ Phoenix Mecano
13.4x12.65%CHF 433.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PMNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PMNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies12PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PMNZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Electrical (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PMNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PMNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PMNZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PMNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 454.00
CHF 479.43
+5.60%
11.60%CHF 574.35CHF 439.40n/a4
May ’26CHF 424.00
CHF 479.43
+13.07%
11.60%CHF 574.35CHF 439.40n/a4
Apr ’26CHF 436.00
CHF 495.12
+13.56%
10.49%CHF 582.47CHF 446.84n/a4
Mar ’26CHF 427.00
CHF 488.57
+14.42%
10.75%CHF 578.07CHF 443.46n/a4
Feb ’26CHF 415.00
CHF 488.33
+17.67%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Jan ’26CHF 423.00
CHF 488.33
+15.45%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Dec ’25CHF 459.00
CHF 488.33
+6.39%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Nov ’25CHF 452.00
CHF 449.05
-0.65%
1.30%CHF 454.87CHF 443.23n/a2
Oct ’25CHF 460.00
CHF 460.56
+0.12%
2.09%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Sep ’25n/a
CHF 460.56
0%
2.09%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Aug ’25n/a
CHF 456.93
0%
1.23%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jul ’25n/a
CHF 456.93
0%
1.23%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jun ’25n/a
CHF 464.39
0%
1.29%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
May ’25n/a
CHF 464.39
0%
1.29%CHF 470.38CHF 458.40CHF 424.002
Apr ’25n/a
CHF 461.04
0%
2.39%CHF 472.04CHF 450.04CHF 436.002
Mar ’25n/a
CHF 461.04
0%
2.39%CHF 472.04CHF 450.04CHF 427.002
Feb ’25n/a
CHF 481.36
0%
23.19%CHF 592.98CHF 369.74CHF 415.002
Jan ’25n/a
CHF 481.36
0%
23.19%CHF 592.98CHF 369.74CHF 423.002
Dec ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.32%CHF 597.96CHF 348.79CHF 459.002
Nov ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.32%CHF 597.96CHF 348.79CHF 452.002
Oct ’24n/a
CHF 475.94
0%
26.19%CHF 600.61CHF 351.27CHF 460.002
Sep ’24n/a
CHF 475.94
0%
26.19%CHF 600.61CHF 351.27n/a2
Aug ’24n/a
CHF 478.51
0%
25.31%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
Jul ’24n/a
CHF 478.51
0%
25.31%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
Jun ’24CHF 419.00
CHF 478.51
+14.20%
25.31%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
May ’24CHF 443.00
CHF 385.78
-12.92%
6.46%CHF 410.72CHF 360.85n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 476.32
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/28 23:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/28 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Phoenix Mecano AG wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Andreas EscherBank Vontobel AG
Reto HuberResearch Partners AG