Munters Group Valuierung
Ist MTRSS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MTRSS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MTRSS (SEK181) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK166.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MTRSS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTRSS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MTRSS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MTRSS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 36.3x |
| Ergebnis | SEK 865.00m |
| Marktanteil | SEK 31.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MTRSS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.3x | ||
FAN Volution Group | 26.5x | 12.1% | UK£1.1b |
GEN Genuit Group | 42.7x | 29.9% | UK£1.0b |
JHD James Halstead | 18.6x | 4.1% | UK£773.1m |
NXR Norcros | 25.2x | 29.5% | UK£224.5m |
MTRSS Munters Group | 36.3x | 20.9% | SEK 31.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MTRSS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MTRSS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MTRSS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.3x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MTRSS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 36.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MTRSS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | SEK 211.00 0% | 15.7% | SEK 260.00 | SEK 160.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 181.00 | SEK 227.00 +25.4% | 8.2% | SEK 260.00 | SEK 205.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | SEK 230.20 | SEK 245.00 +6.4% | 10.7% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | SEK 245.00 0% | 10.7% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 236.40 | SEK 245.00 +3.6% | 10.7% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | SEK 220.00 0% | 17.1% | SEK 260.00 | SEK 180.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | SEK 220.00 0% | 17.1% | SEK 260.00 | SEK 180.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | SEK 196.25 0% | 8.9% | SEK 225.00 | SEK 180.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | SEK 186.25 0% | 9.9% | SEK 210.00 | SEK 160.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | SEK 180.00 0% | 7.1% | SEK 195.00 | SEK 160.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | SEK 170.00 0% | 9.1% | SEK 195.00 | SEK 155.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | SEK 160.00 0% | 5.8% | SEK 175.00 | SEK 150.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | SEK 156.25 0% | 2.7% | SEK 160.00 | SEK 150.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 116.30 | SEK 148.75 +27.9% | 5.0% | SEK 160.00 | SEK 140.00 | SEK 181.00 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | SEK 143.80 0% | 4.2% | SEK 155.00 | SEK 139.00 | SEK 230.20 | 5 |
| Sep ’24 | SEK 142.00 | SEK 143.80 +1.3% | 4.2% | SEK 155.00 | SEK 139.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | SEK 143.80 0% | 4.2% | SEK 155.00 | SEK 139.00 | SEK 236.40 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | SEK 122.00 0% | 8.8% | SEK 135.00 | SEK 105.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | SEK 118.00 0% | 6.3% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | SEK 94.50 | SEK 114.80 +21.5% | 7.3% | SEK 125.00 | SEK 100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | SEK 106.00 0% | 14.9% | SEK 123.00 | SEK 78.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | SEK 100.60 | SEK 106.00 +5.4% | 14.9% | SEK 123.00 | SEK 78.00 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | SEK 109.40 0% | 15.1% | SEK 125.00 | SEK 78.00 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | SEK 99.00 0% | 13.6% | SEK 120.00 | SEK 78.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | SEK 93.00 | SEK 96.00 +3.2% | 10.0% | SEK 105.00 | SEK 78.00 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | SEK 87.25 | SEK 96.00 +10.0% | 10.0% | SEK 105.00 | SEK 78.00 | SEK 116.30 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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